Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 644 | 31 983 | 118 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 391 | 2 312 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 391 | 2 312 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 644 | 31 593 | 116 532 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 754 | 5 986 | 6 227 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 231 | 548 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 804 | 23 547 | 110 234 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 836 | 1 460 | 71 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 52 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 558 | 66 067 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 391 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 391 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 558 | 65 677 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 672 | 6 098 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 256 | 479 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 776 | 57 589 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 836 | 1 460 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 52 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 644 | 31 983 | 118 844 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 595 | 2 363 | 6 631 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 585 | 2 353 | 6 621 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 495 | 6 349 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 495 | 6 349 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 554 | 29 620 | 105 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 382 | 777 | 1 139 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 168 | 28 839 | 104 721 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 559 | 66 067 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 471 | 2 599 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 461 | 2 589 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 648 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 648 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 088 | 61 820 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 382 | 664 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 701 | 61 152 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 | 4 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 628 | 32 775 | |
| Выручка за предыдущий год | 99 182 | 243 615 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 554 | 210 840 | |
| Выручка за отчетный год | 99 182 | 243 615 | 376 520 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 741 | 32 775 | 106 291 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 757 | 1 852 | 1 308 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 850 | 30 692 | 104 926 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 134 | 231 | 57 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 441 | 210 840 | 270 229 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 601 | 1 991 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 373 | 30 553 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 654 | 231 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 731 | 5 041 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 655 | 4 860 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 646 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 437 | 16 425 | 65 651 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 463 | 34 013 | 66 132 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 575 | 2 506 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 655 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 182 | 33 874 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 208 | 34 014 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 460 | 2 004 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 115 | 502 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 473 | 1 009 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 585 | 4 032 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 585 | 4 032 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 460 | 2 004 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 461 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 471 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 353 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 363 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 893 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 893 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 893 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 893 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 367 | 6 635 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 475 | 2 603 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -15,6 млн ₽ |
| Активы | 32,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -48,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.