Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-ФИТНЕС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-ФИТНЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 699 | 7 272 | 7 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 061 | 705 | 340 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 061 | 705 | 340 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 638 | 6 567 | 7 064 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 075 | 4 788 | 4 406 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 299 | 153 | 199 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 264 | 1 626 | 2 459 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 699 | 7 272 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 061 | 705 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 061 | 705 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 638 | 6 567 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 075 | 4 788 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 299 | 153 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 264 | 1 626 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 699 | 7 272 | 7 403 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 393 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 179 | 7 179 | 7 179 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 179 | 7 179 | 7 179 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 | 367 | 486 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 | 367 | 486 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 699 | 7 272 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 393 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 179 | 7 179 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 179 | 7 179 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 | 367 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 | 367 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 508 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 228 | 13 234 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 720 | 13 685 | |
| Выручка за отчетный год | 1 228 | 13 234 | 14 737 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 508 | 302 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 508 | 302 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 720 | 13 685 | 14 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 508 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 457 | 12 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 216 | 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 457 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 216 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 383 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 383 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 383 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 383 тыс. ₽ | -667 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 393 тыс. ₽ | -274 тыс. ₽ | -262 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 52,27 | 17,89 | 14,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,31 | 4,85 | 5,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,95 | 4,43 | 5,06 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | -0,04 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | 18,59 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | -9,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 573 дн. | 128 дн. | 111 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.