Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ КОНТОРА "СОКОЛОВ И ПАРТНЕРЫ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ КОНТОРА "СОКОЛОВ И ПАРТНЕРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 881 | 2 328 | 4 075 | 4 710 | 3 811 | 3 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 333 | 253 | 1 887 | 2 169 | 2 039 | 1 907 |
| Основные средства на конец отчетного года | 333 | 253 | 1 887 | 2 169 | 2 039 | 1 907 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 548 | 2 075 | 2 188 | 2 541 | 1 772 | 1 502 |
| Запасы на конец отчетного года | 841 | 1 007 | 950 | 1 160 | 1 142 | 1 049 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 73 | 96 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 634 | 966 | 1 236 | 1 374 | 627 | 451 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 366 | 1 881 | 6 313 | 4 075 | 4 710 | 3 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 333 | 2 078 | 1 887 | 2 169 | 2 039 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 333 | 2 078 | 1 887 | 2 169 | 2 039 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 366 | 1 548 | 4 235 | 2 188 | 2 541 | 1 772 |
| Запасы на конец предыдущего года | 401 | 841 | 901 | 950 | 1 160 | 1 142 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 | 73 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 920 | 634 | 3 329 | 1 236 | 1 374 | 627 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 881 | 2 328 | 4 075 | 4 710 | 3 811 | 3 409 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 034 | 1 098 | 551 | 581 | 527 | 502 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 910 | 910 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 124 | 188 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 461 | 1 107 | 1 782 | 866 | 413 | 445 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 461 | 1 107 | 1 782 | 866 | 413 | 445 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 387 | 123 | 1 742 | 3 263 | 2 871 | 2 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | 14 | 14 | 14 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 387 | 123 | 1 662 | 3 249 | 2 857 | 2 448 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 366 | 1 881 | 6 313 | 4 075 | 4 710 | 3 811 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 936 | 1 034 | 549 | 551 | 581 | 527 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 910 | 910 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 | 124 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 | 461 | 3 548 | 1 782 | 866 | 413 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 | 461 | 3 548 | 1 782 | 866 | 413 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 374 | 387 | 2 216 | 1 742 | 3 263 | 2 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 14 | 14 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 374 | 387 | 2 216 | 1 662 | 3 249 | 2 857 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 272 | 7 041 | 4 769 | 6 873 | 1 241 |
| Выручка за предыдущий год | 317 | 792 | 3 359 | 2 398 | 3 470 | 637 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 248 | 520 | 3 682 | 2 371 | 3 403 | 604 |
| Выручка за отчетный год | 792 | 816 | 2 398 | 3 470 | 637 | 786 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 272 | 174 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 149 | 111 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 123 | 63 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 520 | 642 | 2 371 | 3 403 | 604 | 744 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 | 149 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 | 123 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 123 | 80 | 23 | 29 | 94 | 63 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 31 | 23 | 29 | 89 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 123 | 331 | 23 | 29 | 94 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 26 | 327 | 23 | 29 | 89 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 98 | 2 | 30 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 25 | 2 | 8 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 16 | 2 | 8 | 3 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 | 64 | 2 | 30 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 64 | 2 | 30 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 98 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 910 | 910 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 124 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 936 | 1 034 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 910 | 910 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 | 188 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 034 | 1 098 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | 63 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 98 | 63 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | 63 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 98 | 63 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 524 | 588 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 426 | 524 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 769 | 736 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 766 | 736 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 022 | 1 117 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 996 | 1 064 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 | 19 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 405 | 647 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 823 | 2 354 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 823 | 2 354 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 418 | 1 707 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 418 | 1 707 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 152 | 266 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 637 тыс. ₽ | 786 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 98 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | -54 тыс. ₽ | -25 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 551 тыс. ₽ | 581 тыс. ₽ | 527 тыс. ₽ | 502 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +44,7 % | -81,6 % | +23,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,00 | 1,26 | 0,78 | 0,62 | 0,61 | 2,05 ▼ | 3,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 0,71 | 0,42 | 0,22 | 0,18 | 1,66 ▼ | 2,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 ▼ | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,50 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | 6,40 | 7,11 | 6,23 | 5,79 | 0,54 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 1,1 % | 1,9 % | 5,2 % | 5,3 % | 9,1 % ▼ | 11,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | 0,9 % | -8,5 % | -3,2 % | 5,2 % ▼ | 13,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 0,0 % | 0,6 % | -1,4 % | -0,7 % | 2,8 % ▼ | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,4 % | 5,2 % | -10,2 % | -5,0 % | 14,3 % ▼ | 19,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,59 | 0,74 | 0,17 | 0,23 | 1,06 ▼ | 0,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 188 дн. | 145 дн. | 359 дн. | 209 дн. | 143 дн. ▼ | 133 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 590 дн. | 146 дн. | 124 дн. | 690 дн. | 515 дн. | 16 дн. ▼ | 22 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12 (компаний: 3381).