Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСЕРВИС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 231 | 4 240 | 3 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 2 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 231 | 4 239 | 3 033 |
| Запасы на конец отчетного года | 609 | 1 479 | 2 407 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 515 | 2 591 | 586 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 169 | 40 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 231 | 4 240 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 232 | 4 239 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 609 | 1 479 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 515 | 2 591 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 169 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 231 | 4 240 | 3 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 64 | 128 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 192 | 4 156 | 2 887 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 192 | 4 156 | 2 887 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 231 | 4 240 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 64 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 192 | 4 156 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 192 | 4 156 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 83 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 732 | 6 515 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 702 | 6 432 | |
| Выручка за отчетный год | 2 732 | 6 515 | 5 096 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 83 | 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | 83 | 107 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 702 | 6 432 | 4 989 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 83 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 56 | 80 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 27 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 56 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 45 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 11 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 45 | 64 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 45 | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,02 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,66 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 63,79 | 65,25 | 22,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,1 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,4 % | 70,3 % | 50,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 84 дн. | 176 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.