Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 392 | 470 | 513 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 392 | 470 | 513 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 316 | 469 | 136 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 377 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 392 | 470 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 392 | 470 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 316 | 469 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 392 | 470 | 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 | 21 | 108 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 | 11 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 367 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 367 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 334 | 449 | 38 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 330 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 119 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 392 | 470 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 | 21 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 334 | 449 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 330 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 119 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 66 | |
| Выручка за предыдущий год | 114 | 94 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 | 28 | |
| Выручка за отчетный год | 114 | 94 | 5 147 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | 79 | 39 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 86 | 66 | 39 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 | 13 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 | 15 | 5 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 86 | 66 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 11 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 102 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 102 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 48 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 392 тыс. ₽ | 513 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 108 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 13,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 13,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 9,92 |
| Коэффициент автономии | — | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | 3,75 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.