Финансы ООО "ТК АГАТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ АГАТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 388 | 37 178 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 388 | 37 179 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 027 | 26 165 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 360 | 11 013 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 447 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 447 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 027 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 419 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 388 | 37 178 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 362 | 391 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 026 | 36 787 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 026 | 36 787 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 447 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 362 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 086 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 086 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 38 017 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 290 | |
| Выручка за отчетный год | 38 017 | 13 804 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 132 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 290 | 13 672 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 394 | 36 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 576 | 79 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 909 | 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 394 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 576 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 909 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 312 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 312 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 312 | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 312 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ |
| Активы | 24,4 млн ₽ | 37,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 362 тыс. ₽ | 391 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 66,37 | 94,08 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,2 % | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 140 дн. | 699 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.