Финансы ООО "ОЭК-ЭТМ", Нововоронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЭК-ЭНЕРГОТЕПЛОМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 249 | 209 733 | 237 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 930 | 1 186 | 900 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 930 | 1 027 | 784 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 159 | 116 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 319 | 208 547 | 236 599 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 804 | 21 152 | 9 458 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 157 | 187 257 | 227 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 358 | 137 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 249 | 209 733 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 930 | 1 186 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 930 | 1 027 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 159 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 319 | 208 547 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 804 | 21 152 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 157 | 187 257 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 358 | 137 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 249 | 209 733 | 237 499 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 392 | 13 541 | 13 761 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 292 | 13 441 | 13 661 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 | 410 | 42 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 119 | 410 | 42 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 738 | 195 782 | 223 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 524 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 235 | 188 065 | 215 502 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 503 | 7 717 | 670 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 249 | 209 733 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 392 | 13 541 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 292 | 13 441 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 | 410 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 119 | 410 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 738 | 195 782 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 235 | 188 065 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 503 | 7 717 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 475 | 19 008 | |
| Выручка за предыдущий год | 179 142 | 371 937 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 163 667 | 352 929 | |
| Выручка за отчетный год | 179 142 | 371 937 | 272 777 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 475 | 19 008 | 6 119 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 475 | 19 008 | 6 119 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 163 667 | 352 929 | 266 658 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 475 | 19 008 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 450 | 7 375 | 3 856 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 590 | 1 044 | 177 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 615 | 12 677 | 2 416 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 450 | 7 375 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 590 | 1 044 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 615 | 12 677 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 292 | 3 149 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 039 | 3 374 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 119 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 159 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 039 | 3 374 | 1 434 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 468 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 468 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 119 | 368 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 159 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 292 | 3 149 | 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 292 | 3 149 | 219 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 292 | 3 149 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 292 | 13 441 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 392 | 13 541 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 292 | 13 441 | 13 661 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 392 | 13 541 | 13 761 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 292 | 3 149 | 219 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 392 | 3 149 | 219 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 292 | 3 149 | 219 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 292 | 3 149 | 219 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 392 | 13 541 | 13 761 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 392 | 13 541 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 358 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 185 377 | 448 397 | 225 931 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 172 709 | 439 227 | 225 220 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 668 | 9 170 | 711 |
| Платежи – всего за отчетный год | 185 019 | 448 618 | 233 568 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 110 600 | 237 246 | 9 266 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 378 | 197 515 | 196 221 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 039 | 3 374 | 498 |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 002 | 10 483 | 27 583 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 500 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 358 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 209,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.