Финансы ООО «УТК», Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УТК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 190 | 24 169 | 30 347 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 190 | 24 168 | 30 346 |
| Запасы на конец отчетного года | 130 | 2 979 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 19 040 | 26 126 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 5 128 | 1 241 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 190 | 24 169 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 190 | 24 168 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 130 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 19 040 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 5 128 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 190 | 24 169 | 30 347 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 903 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 288 | 24 186 | 29 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 175 | 175 | 175 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 | 24 011 | 29 269 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 190 | 24 169 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 288 | 24 186 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 175 | 175 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 | 24 011 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 123 | |
| Выручка за предыдущий год | 958 | 13 714 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 846 | 13 591 | |
| Выручка за отчетный год | 958 | 13 714 | 45 770 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 123 | 1 010 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 123 | 1 010 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 179 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 846 | 13 591 | 44 760 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 | 123 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 | 1 155 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 066 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 22 | 3 921 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 214 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 21 | 235 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 920 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 920 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 80 тыс. ₽ | 920 тыс. ₽ |
| Активы | 24,2 млн ₽ | 30,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -18 тыс. ₽ | 903 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 32,61 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 101,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.