Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕККНО", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕККНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 160 | 31 931 | 40 509 | 27 276 | 32 992 | 34 399 | 21 815 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 500 | 1 900 | 1 920 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 500 | 1 900 | 1 920 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 160 | 31 931 | 40 509 | 27 276 | 31 492 | 32 499 | 19 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 310 | 1 498 | 4 550 | 2 200 | 2 390 | 2 885 | 2 993 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 556 | 28 779 | 35 717 | 24 880 | 27 338 | 28 084 | 15 774 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 294 | 1 654 | 242 | 196 | 1 764 | 1 530 | 1 128 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 160 | 31 931 | 37 385 | 27 276 | 32 992 | 34 399 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 500 | 1 900 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 900 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 160 | 31 931 | 37 385 | 27 276 | 31 492 | 32 499 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 310 | 1 498 | 480 | 2 200 | 2 390 | 2 885 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 556 | 28 779 | 36 240 | 24 880 | 27 338 | 28 084 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 294 | 1 654 | 665 | 196 | 1 764 | 1 530 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 160 | 31 931 | 40 509 | 27 276 | 32 992 | 34 399 | 21 815 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 180 | 209 | 108 | 69 | 133 | 149 | 13 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 170 | 199 | 98 | 59 | 123 | 139 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 980 | 31 722 | 40 401 | 27 207 | 32 859 | 34 250 | 21 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 160 | 1 490 | 1 781 | 2 400 | 2 200 | 2 700 | 1 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 820 | 30 232 | 38 620 | 24 807 | 30 659 | 31 550 | 20 802 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 160 | 31 931 | 37 385 | 27 276 | 32 992 | 34 399 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 180 | 209 | 55 | 69 | 133 | 149 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 170 | 199 | 45 | 59 | 123 | 139 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 980 | 31 722 | 37 330 | 27 207 | 32 859 | 34 250 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 | 1 490 | 1 300 | 2 400 | 2 200 | 2 700 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 820 | 30 232 | 36 030 | 24 807 | 30 659 | 31 550 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 191 | 1 778 | 2 605 | 944 | 3 016 | 2 362 | |
| Выручка за предыдущий год | 81 559 | 92 995 | 37 950 | 46 185 | 91 983 | 68 720 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 368 | 91 217 | 35 345 | 45 241 | 88 967 | 66 358 | |
| Выручка за отчетный год | 81 559 | 92 995 | 50 534 | 46 185 | 91 983 | 68 720 | 28 311 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 191 | 1 778 | 3 042 | 944 | 3 016 | 2 362 | 2 300 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 558 | 396 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 633 | 4 675 | 7 950 | 3 105 | 3 600 | 2 374 | 1 904 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 368 | 91 217 | 47 492 | 45 241 | 88 967 | 66 358 | 26 011 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 558 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 633 | 4 675 | 5 438 | 3 105 | 3 600 | 2 374 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 213 | 249 | 122 | 74 | 123 | 139 | 3 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 761 | 5 110 | 8 600 | 2 955 | 2 255 | 500 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 106 | 1 964 | 3 570 | 720 | 1 548 | 349 | 393 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 213 | 249 | 56 | 74 | 123 | 139 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 761 | 5 110 | 3 100 | 2 955 | 2 255 | 500 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 106 | 1 964 | 211 | 720 | 1 548 | 349 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 199 | 45 | 59 | 123 | 139 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 50 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 50 | 24 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 170 | 199 | 98 | 59 | 123 | 139 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 199 | 98 | 59 | 123 | 139 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 170 | 199 | 45 | 59 | 123 | 139 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,2 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 59 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | ||
| Активы | 27,3 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 69 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +99,2 % | -25,3 % | -58,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,96 | 0,95 | 0,91 | 1,73 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 0,78 | 1,11 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,07 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 394,30 | 247,06 | 229,87 | 1 677,08 | 1,07 ▼ | 1,39 |
| Рентабельность продаж | -4,7 % | -0,6 % | 0,0 % | 1,4 % | 3,9 % ▼ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,0 % | 2,2 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,0 % | 2,7 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,5 % | 92,5 % | 93,3 % | 23,1 % | 13,3 % ▲ | 16,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,69 | 2,79 | 2,00 | 1,30 | 1,55 ▼ | 2,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 197 дн. | 108 дн. | 149 дн. | 203 дн. | 78 дн. ▼ | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 10 дн. | 16 дн. | 42 дн. | 57 дн. ▲ | 43 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16264).