Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК "ЦИФРОВЫЕ МАГИСТРАЛИ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК "ЦИФРОВЫЕ МАГИСТРАЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 012 | 11 428 | 11 348 | 12 335 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 012 | 11 428 | 11 348 | 12 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 936 | 11 328 | 11 328 | 12 315 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 80 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 012 | 11 428 | 11 348 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 012 | 11 428 | 11 348 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 936 | 11 328 | 11 328 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 80 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 012 | 11 428 | 11 348 | 12 335 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 195 | 294 | 294 | 397 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 817 | 11 134 | 11 054 | 11 938 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 817 | 11 134 | 11 054 | 11 938 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 012 | 11 428 | 11 348 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 195 | 294 | 294 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 817 | 11 134 | 11 054 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 817 | 11 134 | 11 054 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 967 | 173 | ||
| Выручка за предыдущий год | 108 595 | 7 705 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 628 | 7 532 | ||
| Выручка за отчетный год | 108 595 | 7 705 | 987 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 967 | 173 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 967 | 173 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 628 | 7 532 | 888 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 967 | 173 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 338 | 163 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 629 | 11 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 338 | 163 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 629 | 11 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 185 | 99 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 153 | 64 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 153 | 64 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 185 | 99 | 99 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 | 99 | 99 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 987 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 185 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | — | 99 тыс. ₽ | ||
| Активы | 15,0 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 195 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,46 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,00 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,31 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 75,98 | 37,87 | 37,60 | 30,07 | 1,44 ▼ | 1,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 10,0 % | 3,3 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 10,0 % | 1,9 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,9 % | — | 0,8 % | 2,5 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,9 % | 33,7 % | — | 24,9 % | 16,6 % ▲ | 18,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,08 | 1,67 ▼ | 1,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 4 554 дн. | 70 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | — | 8 дн. | 52 дн. ▲ | 53 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 19472).