Финансы ООО "АГРОВЕКТОР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОВЕКТОР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 583 | 36 258 | 24 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 630 | 5 847 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 624 | 5 846 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 1 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 573 | 33 628 | 19 088 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 523 | 42 | 1 851 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 248 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 545 | 11 055 | 17 190 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 257 | 22 531 | 47 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 583 | 36 258 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 630 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 624 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 573 | 33 628 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 523 | 42 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 793 | 11 055 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 257 | 22 531 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 583 | 36 258 | 24 935 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 | 222 | 1 268 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 506 | 36 036 | 23 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 500 | 30 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 6 036 | 23 667 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 583 | 36 258 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 | 222 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 506 | 36 036 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 500 | 30 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 6 036 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | 165 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 368 | 43 776 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 201 | 43 611 | |
| Выручка за отчетный год | 5 368 | 43 777 | 95 432 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 877 | 166 | 1 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 167 | 166 | 1 307 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 704 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 491 | 43 611 | 94 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 167 | 165 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 182 | 1 310 |
| Прочие доходы за отчетный год | 389 | 54 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 373 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 185 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 389 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | 369 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 148 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 37 | 265 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 145 | 1 045 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 145 | 1 045 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 77 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 67 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 77 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 751 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 715 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 994 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 846 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 131 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 500 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 257 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 145 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 36,3 млн ₽ | 24,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 222 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 162,32 | 18,66 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,3 % | 82,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.