Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТИ ЭС СИ ТИ МЕНЕДЖМЕНТ", Лиски
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТИ ЭС СИ ТИ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 705 | 49 691 | 135 547 | 295 492 | 444 538 | 661 041 | 870 380 | 715 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 301 | 37 272 | 118 334 | 103 869 | 84 077 | 82 780 | 58 505 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 86 | 62 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 301 | 37 272 | 118 305 | 101 939 | 82 446 | 76 748 | 55 300 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 711 | 373 | 381 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 29 | 1 219 | 1 631 | 5 573 | 2 762 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 705 | 24 390 | 98 275 | 177 158 | 340 669 | 576 964 | 787 600 | 657 486 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 948 | 36 375 | 88 921 | 49 123 | 53 087 | 86 546 | 38 263 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 15 | 15 | 9 | 352 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 13 772 | 14 412 | 81 386 | 286 030 | 494 166 | 449 171 | 484 245 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 603 | 1 092 | 46 240 | 3 649 | 4 616 | 25 151 | 197 254 | 123 074 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 6 267 | 573 | 754 | 239 | 4 033 | 54 575 | 11 904 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 296 | 660 | 2 439 | 309 | 527 | 54 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 705 | 49 691 | 244 139 | 295 492 | 444 538 | 661 041 | 870 380 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 301 | 39 340 | 118 334 | 103 869 | 84 077 | 82 780 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 86 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 301 | 39 340 | 118 305 | 101 939 | 82 446 | 76 748 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 711 | 373 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 | 1 219 | 1 631 | 5 573 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 705 | 24 390 | 204 799 | 177 158 | 340 669 | 576 964 | 787 600 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 948 | 58 312 | 88 921 | 49 123 | 53 087 | 86 546 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 15 | 27 | 9 | 352 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 13 772 | 135 149 | 81 386 | 286 030 | 494 166 | 449 171 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 603 | 1 092 | 5 012 | 3 649 | 4 616 | 25 151 | 197 254 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 6 267 | 5 313 | 754 | 239 | 4 033 | 54 575 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 296 | 986 | 2 439 | 309 | 527 | 54 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 705 | 49 691 | 135 547 | 295 492 | 444 538 | 661 041 | 870 380 | 715 991 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 | 60 | 10 494 | 155 684 | 179 856 | 292 116 | 321 942 | 339 821 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 759 | 46 386 | 46 386 | 42 223 | 29 897 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 | 50 | 9 394 | 109 825 | 132 370 | 244 630 | 278 619 | 308 824 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 888 | 92 | 11 447 | 7 089 | 2 721 | 41 587 | 15 770 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 888 | 92 | 21 795 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 838 | 2 554 | 2 426 | 4 947 | 2 968 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 609 | 4 535 | 295 | 14 845 | 12 802 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 671 | 26 743 | 124 961 | 128 361 | 257 593 | 366 204 | 506 851 | 360 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 667 | 5 426 | 7 451 | 47 021 | 120 617 | 232 584 | 365 880 | 223 934 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 21 317 | 117 510 | 81 081 | 136 555 | 133 383 | 140 646 | 136 252 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 259 | 421 | 237 | 325 | 214 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 705 | 49 691 | 244 139 | 295 492 | 444 538 | 661 041 | 870 380 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | 60 | 35 389 | 155 684 | 179 856 | 292 116 | 321 942 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 759 | 46 386 | 46 386 | 42 223 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 | 50 | 34 289 | 109 825 | 132 370 | 244 630 | 278 619 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 888 | 4 114 | 11 447 | 7 089 | 2 721 | 41 587 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 888 | 1 419 | 21 795 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 838 | 2 554 | 2 426 | 4 947 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 695 | 10 609 | 4 535 | 295 | 14 845 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 671 | 26 743 | 204 636 | 128 361 | 257 593 | 366 204 | 506 851 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 667 | 5 426 | 88 504 | 47 021 | 120 617 | 232 584 | 365 880 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 21 317 | 116 132 | 81 081 | 136 555 | 133 383 | 140 646 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 259 | 421 | 237 | 325 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | 5 457 | 123 187 | 217 719 | 359 943 | 682 318 | 742 004 | |
| Выручка за предыдущий год | 177 | 78 606 | 1 116 318 | 1 642 845 | 3 474 238 | 5 955 748 | 4 812 640 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 149 | 993 131 | 1 425 126 | 3 114 295 | 5 273 430 | 4 070 636 | ||
| Выручка за отчетный год | 177 | 78 606 | 772 477 | 1 642 845 | 3 474 238 | 5 955 748 | 4 812 640 | 6 139 426 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 | 5 457 | 76 374 | 217 719 | 359 943 | 682 318 | 742 004 | 690 157 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 441 | 10 519 | 20 992 | 45 392 | 91 241 | 70 031 | 89 389 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 271 | 2 643 | 49 664 | 193 034 | 311 172 | 553 427 | 599 416 | 511 488 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 373 | 16 191 | 3 693 | 3 379 | 37 650 | 72 557 | 89 280 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 149 | 696 103 | 1 425 126 | 3 114 295 | 5 273 430 | 4 070 636 | 5 449 269 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 441 | 29 643 | 20 992 | 45 392 | 91 241 | 70 031 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 271 | 2 643 | 87 650 | 193 034 | 311 172 | 553 427 | 599 416 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 373 | 5 894 | 3 693 | 3 379 | 37 650 | 72 557 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 34 | 10 490 | 79 717 | 30 888 | 124 079 | 39 589 | 24 662 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 357 | 2 610 | 2 482 | 1 681 | 12 931 | 10 366 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 090 | 8 774 | 16 626 | 26 809 | 33 968 | 87 261 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 326 | 248 | 99 | 378 795 | 55 756 | 75 838 | 3 528 | 23 865 |
| Прочие расходы за отчетный год | 202 | 1 655 | 395 | 313 906 | 56 116 | 17 872 | 12 933 | 11 697 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 34 | 17 124 | 79 717 | 30 888 | 124 079 | 39 589 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 366 | 2 610 | 2 482 | 1 681 | 12 931 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 003 | 8 774 | 16 626 | 26 809 | 33 968 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 326 | 248 | 8 273 | 378 795 | 55 756 | 75 838 | 3 528 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 202 | 1 655 | 16 155 | 313 906 | 56 116 | 17 872 | 12 933 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 27 | 14 540 | 75 536 | 22 545 | 112 260 | 29 815 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 7 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 257 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 7 | 1 146 | |||||
| Прочее за отчетный год | 257 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 27 | 9 344 | 75 536 | 24 172 | 112 260 | 29 815 | 17 878 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 27 | 9 344 | 75 536 | 22 545 | 112 260 | 29 815 | 17 878 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 627 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 27 | 14 540 | 75 536 | 24 172 | 112 260 | 29 815 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 627 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 50 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 | 60 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 50 | 9 394 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 | 60 | 10 494 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 1 090 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 27 | 9 344 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 | 27 | 10 434 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 27 | 9 344 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 | 27 | 9 344 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 | 60 | 10 494 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 | 60 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 888 | 42 741 | 61 907 | 57 094 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 209 | 111 220 | 970 686 | 2 086 266 | 3 822 961 | 6 924 162 | 5 546 162 | 6 435 818 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 209 | 76 308 | 777 560 | 1 386 293 | 3 121 651 | 5 739 441 | 5 220 417 | 6 137 087 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 245 923 | 408 224 | 618 847 | 25 924 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 912 | 193 126 | 454 050 | 293 086 | 565 874 | 299 821 | 298 731 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 385 | 137 735 | 934 798 | 2 043 525 | 3 880 638 | 7 056 063 | 5 484 255 | 6 378 724 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 333 | 135 032 | 882 904 | 1 829 002 | 3 787 401 | 6 923 225 | 5 283 514 | 6 216 884 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 119 | 1 597 | 4 098 | 7 109 | 8 890 | 8 352 | 18 678 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 945 | 62 647 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 9 | 751 | 2 805 | 8 340 | 11 555 | 14 310 | 9 613 |
| Прочие платежи за отчетный год | 46 | 2 575 | 23 695 | 170 480 | 13 609 | 25 007 | 37 874 | 70 902 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 783 | 898 | 64 864 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 | 10 255 | 322 487 | 156 131 | 28 515 | 188 592 | 39 031 | 140 599 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | 83 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 80 | 7 583 | 42 100 | 3 783 | 26 000 | 188 592 | 39 031 | 140 516 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 272 | 1 297 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 400 | 279 090 | 152 348 | 2 473 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 683 | 3 472 | 368 290 | 155 233 | 32 870 | 205 716 | 212 258 | 75 735 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 500 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 683 | 1 072 | 45 290 | 2 420 | 29 370 | 205 716 | 212 258 | 75 735 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 400 | 323 000 | 152 813 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 788 | 25 990 | 4 221 | 61 517 | 155 819 | 158 862 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 798 | 26 020 | 14 700 | 907 864 | 5 832 493 | 7 283 471 | 2 461 237 | 4 115 226 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 500 | 26 020 | 14 700 | 907 864 | 2 265 620 | 4 065 679 | 2 449 426 | 4 103 029 |
| Прочие поступления за отчетный год | 298 | 3 566 873 | 3 217 792 | 11 811 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 30 | 10 479 | 956 030 | 5 770 976 | 7 127 652 | 2 302 375 | 4 279 855 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 | 30 | 10 479 | 956 030 | 2 205 032 | 3 977 351 | 2 301 359 | 4 279 855 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 565 944 | 3 150 301 | 1 016 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 6 258 | 6 794 | 47 542 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,64 млрд ₽ | 3,47 млрд ₽ | 5,96 млрд ₽ | 4,81 млрд ₽ | 6,14 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 75,5 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 112,3 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | ||
| Активы | 295,5 млн ₽ | 444,5 млн ₽ | 661,0 млн ₽ | 870,4 млн ₽ | 716,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 155,7 млн ₽ | 179,9 млн ₽ | 292,1 млн ₽ | 321,9 млн ₽ | 339,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +111,5 % | +71,4 % | -19,2 % | +27,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,32 | 1,58 | 1,55 | 1,82 | 1,53 ▲ | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 1,13 | 1,43 | 1,38 | 1,72 | 1,28 ▲ | 1,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,50 | 0,37 | 0,96 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,40 | 0,44 | 0,37 | 0,47 | 0,46 ▲ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,90 | 1,47 | 1,26 | 1,70 | 1,11 | 0,69 ▼ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 1,3 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 4,0 % ▼ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 4,6 % | 0,6 % | 1,9 % | 0,6 % | 0,3 % | 1,8 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,6 % | 5,1 % | 17,0 % | 3,4 % | 2,5 % | 1,8 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,5 % | 12,5 % | 38,4 % | 9,3 % | 5,3 % | 9,8 % ▼ | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | 5,56 | 7,82 | 9,01 | 5,53 | 8,57 | 1,19 ▲ | 0,98 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | 30 дн. | 30 дн. | 34 дн. | 29 дн. | 65 дн. ▲ | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 8 дн. | 3 дн. | 7 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10.3 (компаний: 2109).