Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЭД-КОМПАНИ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЭД-КОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 987 | 11 441 | 8 525 | 6 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 938 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 938 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 049 | 11 441 | 8 525 | 6 511 |
| Запасы на конец отчетного года | 457 | 5 288 | 4 052 | 2 529 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 597 | 19 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 806 | 6 015 | 4 234 | 3 982 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 98 | 239 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 174 | 21 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 638 | 15 994 | 11 441 | 8 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 531 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 531 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 638 | 15 463 | 11 441 | 8 525 |
| Запасы на конец предыдущего года | 206 | 9 410 | 5 288 | 4 052 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 081 | 19 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 431 | 4 574 | 6 015 | 4 234 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 378 | 98 | 239 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 21 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 987 | 11 441 | 8 525 | 6 511 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 | 744 | 987 | 705 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 94 | 734 | 977 | 695 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 258 | 936 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 258 | 936 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 883 | 10 697 | 6 280 | 4 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 345 | 733 | 918 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 882 | 10 352 | 5 547 | 3 952 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 638 | 15 994 | 11 441 | 8 525 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 | 480 | 744 | 987 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 | 470 | 734 | 977 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 258 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 258 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 583 | 15 514 | 10 697 | 6 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 164 | 345 | 733 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 582 | 15 350 | 10 352 | 5 547 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 419 | 5 389 | 2 714 | 3 856 |
| Выручка за предыдущий год | 3 244 | 22 364 | 18 340 | 33 745 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 825 | 16 975 | 15 626 | 29 889 |
| Выручка за отчетный год | 23 466 | 18 340 | 33 745 | 20 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 801 | 2 714 | 3 856 | 2 457 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 253 | 528 | 1 036 | 240 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 548 | 2 186 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 820 | 2 217 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 665 | 15 626 | 29 889 | 18 504 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 106 | 865 | 528 | 1 036 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 313 | 4 524 | 2 186 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 820 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 330 | 355 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 172 | 198 | 706 | 475 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 364 | 330 | 355 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 25 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 502 | 198 | 706 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 291 | 264 | 243 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 264 | 243 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 264 | 243 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 | 291 | 264 | 243 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 104 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 104 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 20 742 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 742 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 022 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 996 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 147 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 63 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 816 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,3 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 264 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ | -282 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 744 тыс. ₽ | 987 тыс. ₽ | 705 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +84,0 % | -37,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,36 | 1,34 | 1,93 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,71 | 0,82 | 1,03 ▼ | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,11 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,12 | 0,11 | 0,45 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 14,38 | 7,64 | 8,24 | 0,76 ▼ | 1,04 |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | 3,1 % | 1,1 % | 4,4 % ▼ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 0,7 % | -1,3 % | 2,5 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 2,9 % | -4,3 % | 2,9 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,5 % | 24,6 % | -40,0 % | 12,5 % ▼ | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,60 | 3,96 | 3,22 | 1,56 ▲ | 1,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 120 дн. | 46 дн. | 69 дн. | 55 дн. ▼ | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 124 дн. | 49 дн. | 50 дн. | 71 дн. ▲ | 73 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31 (компаний: 2677).