Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-СЕМЕНА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-СЕМЕНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 041 | 113 033 | 15 353 | 565 798 | 81 919 | 224 426 | 220 291 | 266 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 281 | 63 844 | 99 086 | 119 086 | 120 574 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 64 281 | 63 844 | 99 086 | 119 086 | 120 574 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 041 | 113 033 | 15 353 | 501 517 | 18 075 | 125 340 | 101 205 | 145 533 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 900 | 111 879 | 14 815 | 501 470 | 120 340 | 101 200 | 145 523 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 141 | 1 154 | 538 | 47 | 18 075 | 5 000 | 5 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 041 | 113 033 | 279 964 | 565 798 | 81 919 | 224 426 | 220 291 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 143 | 64 281 | 63 844 | 99 086 | 119 086 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 143 | 64 281 | 63 844 | 99 086 | 119 086 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 041 | 113 033 | 210 821 | 501 517 | 18 075 | 125 340 | 101 205 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 900 | 111 879 | 210 527 | 501 470 | 120 340 | 101 200 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 141 | 1 154 | 294 | 47 | 18 075 | 5 000 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 041 | 113 033 | 15 353 | 565 798 | 81 919 | 224 426 | 220 291 | 266 107 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 174 | 9 656 | 16 601 | 29 402 | 37 451 | 45 452 | 61 057 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 164 | 9 646 | 16 591 | 29 392 | 37 441 | 45 442 | 61 047 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 031 | 111 859 | 5 697 | 549 197 | 52 517 | 186 975 | 174 839 | 205 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 394 | 5 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 031 | 99 465 | 697 | 549 197 | 52 517 | 186 975 | 174 839 | 205 050 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 041 | 113 033 | 279 964 | 565 798 | 81 919 | 224 426 | 220 291 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 174 | 8 710 | 16 601 | 29 402 | 37 451 | 45 452 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 164 | 8 700 | 16 591 | 29 392 | 37 441 | 45 442 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 031 | 111 859 | 271 254 | 549 197 | 52 517 | 186 975 | 174 839 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 394 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 031 | 99 465 | 271 254 | 549 197 | 52 517 | 186 975 | 174 839 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 555 | 4 327 | 7 797 | 38 564 | 38 113 | 26 412 | 19 636 | |
| Выручка за предыдущий год | 877 333 | 147 222 | 724 437 | 986 048 | 1 556 402 | 983 011 | 963 021 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 875 778 | 142 895 | 956 599 | 943 385 | ||||
| Выручка за отчетный год | 877 333 | 147 222 | 212 016 | 986 048 | 1 556 402 | 983 011 | 963 021 | 851 349 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 555 | 4 327 | 11 381 | 38 564 | 38 113 | 26 412 | 19 636 | 17 711 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 281 | 1 454 | 10 602 | 9 863 | 16 001 | 10 061 | 10 001 | 15 605 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 274 | 2 873 | 779 | 9 635 | 2 106 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 875 778 | 142 895 | 200 635 | 943 385 | 833 638 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 281 | 1 454 | 7 797 | 9 863 | 16 001 | 10 061 | 10 001 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 274 | 2 873 | 16 351 | 9 635 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 281 | 1 454 | 10 602 | 9 863 | 16 001 | 10 061 | 10 001 | 15 605 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 281 | 1 454 | 7 797 | 9 863 | 16 001 | 10 061 | 10 001 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 255 | 1 164 | 6 238 | 7 891 | 19 201 | 8 049 | 8 001 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 290 | 3 200 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 290 | 2 120 | 3 200 | 3 901 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 255 | 1 164 | 8 482 | 7 891 | 19 201 | 8 049 | 8 001 | 19 506 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 255 | 1 164 | 8 482 | 7 891 | 19 201 | 8 049 | 8 001 | 19 506 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 255 | 1 164 | 6 238 | 7 891 | 19 201 | 8 049 | 8 001 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 164 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 174 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 164 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 164 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 164 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 164 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 174 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 013 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 195 186 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 147 222 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 964 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 194 173 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 193 153 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 622 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 190 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 208 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 013 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 986,0 млн ₽ | 1,56 млрд ₽ | 983,0 млн ₽ | 963,0 млн ₽ | 851,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | ||
| Активы | 565,8 млн ₽ | 81,9 млн ₽ | 224,4 млн ₽ | 220,3 млн ₽ | 266,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,6 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +57,8 % | -36,8 % | -2,0 % | -11,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,34 | 0,67 | 0,58 | 0,71 | 2,58 ▼ | 3,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,34 | 0,67 | 0,58 | 0,71 | 0,90 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,34 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,23 ▼ | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,36 | 0,17 | 0,21 | 0,23 | 0,68 ▼ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 33,08 | 1,79 | 4,99 | 3,85 | 3,36 | 0,29 ▼ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,8 % | 9,2 % ▼ | 17,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 1,2 % | 0,8 % | 0,8 % | 2,3 % | 6,7 % ▼ | 12,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 23,4 % | 3,6 % | 3,6 % | 7,3 % | 1,4 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,5 % | 65,3 % | 21,5 % | 17,6 % | 31,9 % | 4,8 % ▲ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,74 | 19,00 | 4,38 | 4,37 | 3,20 | 0,41 ▲ | 0,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 186 дн. | 0 дн. | 45 дн. | 38 дн. | 62 дн. | 56 дн. ▼ | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 273 дн. | 295 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -212 дн. | -13 дн. | -71 дн. | 68 дн. | 90 дн. | 61 дн. ▼ | 39 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 299 дн. | 383 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,10 | -1,91 | -0,49 | -0,73 | -0,41 | 0,70 ▼ | 0,77 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,31 | 0,31 | -0,75 | -0,94 | -0,01 | 6,57 ▼ | 9,23 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2693).