Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ВОРОНЕЖСКАЯ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ВОРОНЕЖСКАЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 384 | 985 | 1 681 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 384 | 985 | 1 681 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 350 | 983 | 1 443 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 2 | 238 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 384 | 985 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 384 | 985 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 350 | 983 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 384 | 985 | 1 681 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 155 | 505 | 677 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 229 | 480 | 1 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 450 | 920 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 30 | 84 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 384 | 985 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 155 | 505 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 229 | 480 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 450 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 30 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 303 | 1 200 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 283 | 3 745 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 980 | 2 545 | |
| Выручка за отчетный год | 1 283 | 3 745 | 2 191 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 303 | 1 200 | 628 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 303 | 1 200 | 628 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 980 | 2 545 | 1 563 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 303 | 1 200 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 183 | 502 | 238 |
| Прочие расходы за отчетный год | 120 | 698 | 390 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 183 | 502 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | 698 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 | 360 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 142 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 142 | 66 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 145 | 360 | 172 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 360 | 172 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 145 тыс. ₽ | 360 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ |
| Активы | 384 тыс. ₽ | 985 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 155 тыс. ₽ | 505 тыс. ₽ | 677 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 2,05 | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 2,05 | 1,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,00 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,51 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,48 | 0,95 | 1,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,8 % | 36,5 % | 10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,5 % | 71,3 % | 25,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.