Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛЕКТРОПОСТАВЩИК", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛЕКТРОПОСТАВЩИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 844 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 844 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 165 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 172 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 160 989 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 414 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 286 174 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 286 174 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 104 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 251 446 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 624 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 166 418 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 623 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 115 393 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 286 174 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 874 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 285 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 188 543 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 757 |
Финансовые результаты
| 2017 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 752 |
| Выручка за предыдущий год | 183 074 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 165 322 |
| Выручка за отчетный год | 98 066 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 726 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 726 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 752 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 635 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 094 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 080 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 626 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 864 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 216 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 046 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 166,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.