Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС-М", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 250 | 37 710 | 22 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 170 | 37 630 | 22 678 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 513 | 4 347 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 154 | 761 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 157 | 29 115 | 14 613 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 18 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 829 | 2 954 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 250 | 37 709 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 | 80 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 80 | 80 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 170 | 37 629 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 513 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 154 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 157 | 29 115 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 18 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 829 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 250 | 37 709 | 22 758 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 580 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 580 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 559 | 36 392 | 23 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 530 | 26 452 | 13 138 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 9 940 | 9 877 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 250 | 37 709 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 580 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 580 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 559 | 36 392 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 530 | 26 452 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 9 940 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 | 815 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 240 | 6 198 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 039 | 5 383 | |
| Выручка за отчетный год | 5 240 | 6 198 | 263 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | 815 | 263 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 584 | 9 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 137 | 231 | 254 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 039 | 5 383 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | 584 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 137 | 231 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | 8 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 450 | 508 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 18 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 450 | 508 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 80 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 80 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 6 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 | 6 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 6 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 | 6 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 526 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 412 | 32 201 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 242 | 26 462 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 210 | 5 739 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 645 | 17 675 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 257 | 11 444 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 106 | 208 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 | 105 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 | 5 655 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 240 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 240 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 240 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 541 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 541 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 22,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.