Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 461 | 21 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 423 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 423 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 038 | 21 257 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 718 | 13 133 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 308 | 8 028 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 96 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 453 | 39 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 423 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 423 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 453 | 38 038 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 573 | 26 718 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 327 | 11 308 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 553 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 461 | 21 257 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 674 | 1 552 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 787 | 19 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 047 | 5 626 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 740 | 14 079 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 453 | 39 461 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 6 674 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 431 | 32 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 047 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 431 | 25 740 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 8 321 |
| Выручка за предыдущий год | 375 | 35 728 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 360 | 27 407 |
| Выручка за отчетный год | 35 728 | 44 827 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 321 | 7 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 321 | 7 437 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 407 | 37 390 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | 8 321 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 331 | 7 273 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 99 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 8 331 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 89 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 6 665 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 666 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 666 | 283 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 665 | 6 990 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 665 | 6 990 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Активы | 39,5 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 4,91 | 12,70 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,9 % | 32,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 450,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 356 дн. | 128 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.