Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ-ИНВЕСТ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 286 794 | 178 310 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 286 794 | 178 310 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 6 204 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 286 786 | 172 105 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 286 794 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 286 794 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 786 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 286 794 | 178 310 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 330 | 528 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 941 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 941 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 286 464 | 162 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 336 | 2 213 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 279 128 | 160 628 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 286 794 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 175 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 286 619 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 336 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 279 283 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 15 021 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 148 | |
| Выручка за отчетный год | 15 020 | 24 448 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 168 | 30 818 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 405 | 2 282 |
| Прочие доходы за отчетный год | 46 539 | 135 920 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 986 | 127 268 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 273 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 384 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 984 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 456 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 320 | 1 826 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 320 | 1 826 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 320 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 286,8 млн ₽ | 178,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 330 тыс. ₽ | 528 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 868,07 | 336,71 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,0 % | 345,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 73 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.