Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛВИД", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛВИД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 142 | 2 157 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 142 | 2 157 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 018 | 1 939 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 82 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 | 136 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 142 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 142 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 018 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 142 | 2 157 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 023 | 5 939 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 997 | 5 652 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 | 287 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 608 | 311 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 608 | 313 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 142 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 023 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 997 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 608 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 608 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 17 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 074 | |
| Выручка за отчетный год | 17 | 1 253 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 062 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 | 3 834 |
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 43 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 52 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 989 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 989 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 989 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 989 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 80 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 619 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 602 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 539 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 125 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 193 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 221 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент автономии | -1,90 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -120,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 185 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -190 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.