Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 446 | 991 | 2 563 | 10 774 | 6 562 | 7 212 | 17 891 | 26 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 151 | 660 | 330 | 168 | 7 694 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 501 | 660 | 330 | 168 | 84 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 650 | 7 610 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 446 | 991 | 2 563 | 8 623 | 5 902 | 6 882 | 17 723 | 19 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 486 | 747 | 1 030 | 1 344 | 1 734 | 1 733 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 780 | 991 | 1 620 | 6 769 | 2 785 | 2 686 | 4 059 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 181 | 17 299 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 666 | 276 | 1 107 | 1 058 | 1 302 | 3 140 | 93 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 029 | 1 550 | 8 790 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 446 | 991 | 7 815 | 10 774 | 6 562 | 7 212 | 17 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 240 | 2 151 | 660 | 330 | 7 649 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 921 | 1 501 | 660 | 330 | 168 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 650 | 7 481 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 319 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 446 | 991 | 5 575 | 8 623 | 5 902 | 6 882 | 10 242 |
| Запасы на конец предыдущего года | 747 | 1 030 | 1 344 | 1 734 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 780 | 991 | 3 707 | 6 769 | 2 785 | 2 686 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 503 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 666 | 1 868 | 1 107 | 1 058 | 1 302 | 5 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 029 | 1 550 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 446 | 991 | 2 563 | 10 774 | 6 562 | 7 212 | 17 891 | 26 818 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 | 79 | 161 | 595 | 671 | 742 | 959 | 1 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 | 69 | 151 | 585 | 661 | 732 | 949 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 399 | 912 | 2 402 | 10 179 | 5 891 | 6 470 | 16 932 | 25 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 493 | 440 | 450 | 455 | 455 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 399 | 912 | 1 909 | 9 739 | 5 441 | 6 015 | 16 477 | 25 462 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 446 | 991 | 7 815 | 10 774 | 6 562 | 7 212 | 17 891 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 46 | 79 | 434 | 595 | 671 | 742 | 959 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 | 69 | 424 | 585 | 661 | 732 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 455 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 455 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 400 | 912 | 7 381 | 10 179 | 5 891 | 6 470 | 16 477 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 610 | 440 | 450 | 455 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 400 | 912 | 5 771 | 9 739 | 5 441 | 6 015 | 16 477 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 53 | 185 | 212 | 118 | 104 | 26 601 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 136 | 1 614 | 6 760 | 8 474 | 5 006 | 7 005 | 13 072 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 085 | 1 561 | 6 575 | 8 262 | 4 888 | 6 901 | 13 529 | |
| Выручка за отчетный год | 3 136 | 1 614 | 5 135 | 8 474 | 5 006 | 7 005 | 13 072 | 23 559 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 53 | 117 | 212 | 118 | 104 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 | 53 | 117 | 212 | 118 | 104 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 085 | 1 561 | 5 018 | 8 262 | 4 888 | 6 901 | 13 529 | 24 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 | 53 | 185 | 212 | 118 | 104 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | 41 | 103 | 201 | 95 | 89 | 271 | 1 706 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 784 | 1 688 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 12 | 14 | 14 | 23 | 15 | 56 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 41 | 157 | 201 | 95 | 89 | 840 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 3 | 784 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 12 | 69 | 14 | 23 | 15 | 56 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 33 | 126 | 161 | 76 | 71 | 217 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 8 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 8 | 21 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 33 | 82 | 161 | 76 | 71 | 217 | 397 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 33 | 82 | 161 | 76 | 71 | 217 | 397 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 | 33 | 126 | 161 | 76 | 71 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 161 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 595 тыс. ₽ | 671 тыс. ₽ | 742 тыс. ₽ | 959 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -40,9 % | +39,9 % | +86,6 % | +80,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 1,00 | 1,06 | 1,05 | 0,75 | 1,62 ▼ | 2,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,65 | 0,62 | 0,43 | 0,68 | 1,22 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,18 | 0,20 | 0,19 | 0,68 | 1,00 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,46 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 17,11 | 8,78 | 8,72 | 17,66 | 18,78 | 0,71 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | 2,4 % | 1,5 % | -3,5 % | -4,8 % | 5,2 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | 1,5 % | 1,0 % | 1,7 % | 1,7 % | 2,5 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 1,2 % | 1,0 % | 1,2 % | 1,5 % | 2,1 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,1 % | 11,3 % | 9,6 % | 22,6 % | 29,3 % | 10,8 % ▲ | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,79 | 0,76 | 0,97 | 0,73 | 0,88 | 1,30 ▼ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 292 дн. | 203 дн. | 140 дн. | 113 дн. | — | 87 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 77 дн. | 71 дн. | 47 дн. | 26 дн. | 33 дн. ▲ | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 430 дн. | 406 дн. | 318 дн. | 445 дн. | 376 дн. | 93 дн. ▼ | 66 дн. |
| Финансовый цикл | -106 дн. | -126 дн. | -107 дн. | -284 дн. | — | 20 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,18 | 0,00 | 0,06 | 0,04 | -0,33 | 0,49 ▼ | 0,73 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,58 | 0,56 | 0,91 | 0,62 | — | 4,01 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 4161).