Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭКОС", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭКОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 | 18 770 | 66 581 | 67 412 | 109 357 | 164 906 | 283 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 840 | 5 257 | 717 | 491 | 264 | 2 203 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 840 | 5 257 | 717 | 491 | 264 | 2 203 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 | 15 930 | 61 324 | 66 695 | 108 867 | 164 642 | 281 233 |
| Запасы на конец отчетного года | 926 | 6 582 | 4 783 | 2 638 | 56 554 | 59 326 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 613 | 48 713 | 44 451 | 92 958 | 97 476 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 218 367 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 391 | 6 029 | 17 461 | 13 270 | 10 612 | 3 540 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 121 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 121 | 55 826 | 66 581 | 67 412 | 109 357 | 164 906 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 348 | 5 257 | 717 | 491 | 264 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 348 | 5 257 | 717 | 491 | 264 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 121 | 48 478 | 61 324 | 66 695 | 108 867 | 164 642 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 510 | 6 582 | 4 783 | 2 638 | 56 554 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 202 | 48 713 | 44 451 | 92 958 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 97 476 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 765 | 6 029 | 17 461 | 13 270 | 10 612 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 121 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 | 18 770 | 66 581 | 67 412 | 109 357 | 164 906 | 283 436 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 3 061 | 9 286 | 8 417 | 24 131 | 71 079 | 86 941 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 051 | 9 276 | 8 407 | 24 121 | 71 069 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 | 15 709 | 57 295 | 58 995 | 85 226 | 93 827 | 196 494 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 111 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 073 | 56 659 | 58 359 | 84 590 | 93 191 | 195 858 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 121 | 55 826 | 66 581 | 67 412 | 109 357 | 164 906 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 9 010 | 9 286 | 8 417 | 24 131 | 71 079 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 000 | 9 276 | 8 407 | 24 121 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 | 46 815 | 57 295 | 58 995 | 85 226 | 93 827 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 111 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 179 | 56 659 | 58 359 | 84 590 | 93 191 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 398 | 4 609 | 606 | 18 353 | 879 197 | ||
| Выручка за предыдущий год | 85 966 | 139 016 | 144 677 | 224 847 | 468 871 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 568 | 134 407 | 144 071 | 206 494 | 410 326 | ||
| Выручка за отчетный год | 28 355 | 139 016 | 144 677 | 224 847 | 468 871 | 423 178 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 377 | 4 609 | 606 | 18 353 | 58 545 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 287 | 4 609 | 606 | 18 353 | 58 545 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 90 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 978 | 134 407 | 144 071 | 206 494 | 410 326 | 402 022 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 398 | 4 609 | 606 | 18 353 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 115 | 3 433 | 2 036 | 20 077 | 58 773 | 2 032 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 985 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 5 550 | 2 918 | 84 | 1 322 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 172 | 1 183 | 4 120 | 1 194 | 841 | 710 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 859 | 3 433 | 2 036 | 20 077 | 1 939 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 867 | 7 | 5 550 | 2 918 | 1 098 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 406 | 1 183 | 4 120 | 1 194 | 841 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 746 | 16 014 | 47 048 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 944 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 29 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 171 | 2 746 | 16 014 | 47 048 | 16 254 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 171 | 2 746 | 16 014 | 47 048 | 16 254 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 746 | 16 014 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 061 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 139,0 млн ₽ | 144,7 млн ₽ | 224,8 млн ₽ | 468,9 млн ₽ | 423,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | ||
| Активы | 66,6 млн ₽ | 67,4 млн ₽ | 109,4 млн ₽ | 164,9 млн ₽ | 283,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 71,1 млн ₽ | 86,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,1 % | +55,4 % | +108,5 % | -9,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,13 | 1,28 | 1,75 | 1,43 | 1,62 ▼ | 2,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,05 | 1,25 | 1,15 | 1,13 | 1,22 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,30 | 0,16 | 0,11 | 1,13 | 1,00 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,12 | 0,22 | 0,43 | 0,31 | 0,46 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 6,17 | 7,01 | 3,53 | 1,32 | 2,26 | 0,71 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | 0,4 % | 8,2 % | 12,5 % | 5,0 % | 5,2 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | -0,9 % | 7,1 % | 10,0 % | 3,8 % | 2,5 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | -1,9 % | 14,6 % | 28,5 % | 5,7 % | 2,1 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,6 % | -15,2 % | 66,4 % | 66,2 % | 18,7 % | 10,8 % ▲ | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,09 | 2,15 | 2,06 | 2,84 | 1,49 | 1,30 ▲ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 128 дн. | 112 дн. | 151 дн. | 76 дн. | — | 87 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 12 дн. | 5 дн. | 50 дн. | 54 дн. | 33 дн. ▼ | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 154 дн. | 148 дн. | 150 дн. | 83 дн. | 178 дн. | 93 дн. ▼ | 66 дн. |
| Финансовый цикл | -8 дн. | -24 дн. | 6 дн. | 43 дн. | — | 20 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,12 | 0,22 | 0,43 | 0,30 | 0,49 ▼ | 0,73 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,37 | 1,51 | 3,67 | 7,41 | — | 4,01 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.12 (компаний: 4161).