Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГ ЭСТЕЙТ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГ ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 738 | 144 535 | 291 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 122 | 114 141 | 216 765 |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 122 | 114 141 | 216 765 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 616 | 30 395 | 74 898 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 109 | 8 182 | 54 931 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 | 6 738 | 5 114 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 4 942 | 2 606 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 441 | 10 533 | 12 248 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 738 | 144 535 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 122 | 114 141 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 122 | 114 141 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 616 | 30 394 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 109 | 8 182 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 | 6 738 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 4 942 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 441 | 10 533 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 738 | 144 535 | 291 663 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 712 | 1 152 | 3 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 702 | 1 142 | 3 189 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 026 | 143 384 | 288 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 380 | 36 235 | 45 974 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 645 | 55 875 | 46 529 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 001 | 51 274 | 195 961 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 738 | 144 535 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 712 | 1 152 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 702 | 1 142 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 026 | 143 384 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 380 | 36 235 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 645 | 55 875 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 001 | 51 274 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 896 | 762 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 896 | 762 | |
| Выручка за отчетный год | 1 896 | 762 | 10 225 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 896 | 762 | 2 844 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 823 | 762 | 2 844 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 073 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 381 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 823 | 762 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 073 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 794 | 514 | 2 551 |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 244 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 219 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 250 | 318 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 794 | 514 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 250 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 794 | 439 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 794 | 439 | 2 034 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 794 | 439 | 2 034 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 794 | 439 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 702 | 1 142 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 712 | 1 152 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 702 | 1 142 | 3 189 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 702 | 1 152 | 3 199 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 794 | 439 | 2 034 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 794 | 439 | 2 034 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 794 | 439 | 2 034 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 794 | 439 | 2 034 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 92 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 92 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 713 | 1 152 | 3 199 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 712 | 1 151 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 330 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 268 | 48 604 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 268 | 2 830 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 330 | 17 653 | 54 761 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 976 | 14 910 | 50 134 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 988 | 1 252 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 48 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 75 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 354 | 1 755 | 3 252 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 288 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 388 | 7 206 | 4 805 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 388 | 7 206 | 4 805 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 656 | 13 494 | 8 627 |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 656 | 20 683 | 13 639 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 656 | 20 683 | 13 639 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 189 | 5 012 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 189 | 5 012 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 | 4 903 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 4 918 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 49 061 | 45 324 | |
| Прочие за отчетный год | 49 061 | 45 324 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 44 143 | 49 612 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 42 671 | 46 377 | |
| иные мероприятия за отчетный год | 42 671 | 46 377 | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 1 472 | 3 235 | |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 1 855 | ||
| прочие за отчетный год | 1 472 | 1 380 | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 4 918 | 630 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 439 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 144,5 млн ₽ | 291,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.