Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЙЛ КИТ", Тоншалово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЙЛ КИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 | 764 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 | 764 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 73 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 123 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 | 568 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 | 764 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 | 246 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 | 518 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 | 518 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | |
| Выручка за предыдущий год | 891 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 841 | |
| Выручка за отчетный год | 891 | 25 749 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 308 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 308 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 118 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 723 | 25 441 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 255 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 55 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 200 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 80 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 383 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 209 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 174 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 303 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 073 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 187 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 200 тыс. ₽ |
| Активы | 764 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 246 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент автономии | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 2,11 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.