Финансы ООО "ГОРНИЦА", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 799 | 4 032 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 799 | 4 032 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 725 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 709 | 2 301 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 | 4 644 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 4 644 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 1 845 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 2 709 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 799 | 4 032 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 761 | 2 498 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 038 | 1 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 034 | 1 534 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 | 4 644 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 761 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 3 883 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 883 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 883 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 837 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 954 | |
| Выручка за отчетный год | 6 837 | 33 283 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 883 | 2 482 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 883 | 2 482 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 954 | 30 801 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 883 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 800 | 2 071 |
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 511 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 800 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 83 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 758 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 334 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 758 | 1 737 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 758 | 1 737 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 758 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 761 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 2,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 2,68 | 0,61 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,1 % | 43,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 69,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.