Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСТРОЙ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 643 | 2 359 | 93 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 643 | 2 359 | 93 |
| Запасы на конец отчетного года | 119 | 884 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 311 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 423 | 729 | 93 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 434 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 643 | 2 359 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 643 | 2 359 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 119 | 884 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 311 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 423 | 729 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 | 434 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 643 | 2 359 | 93 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 615 | 2 765 | 432 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 615 | 2 765 | 432 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 643 | 2 359 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 615 | 2 765 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 615 | 2 765 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 935 | 3 543 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 959 | 43 439 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 024 | 39 896 | |
| Выручка за отчетный год | 8 959 | 43 439 | 21 177 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 935 | 3 543 | 1 330 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 | 97 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 910 | 3 896 | 1 233 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 024 | 39 896 | 19 847 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 910 | 3 896 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 84 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 21 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 59 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 59 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 67 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 67 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 384 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 384 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 384 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 384 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 538 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 475 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 202 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 273 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 937 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 631 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 210 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 96 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 528 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 549 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 549 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 066 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | -433 тыс. ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -18,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.