Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ЭНЕРГО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 810 | 268 401 | 207 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 072 | 715 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 072 | 715 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 810 | 267 329 | 206 759 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 712 | 69 794 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 151 | 220 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 618 | 209 629 | 131 843 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 114 | 24 179 | 4 467 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 228 | 415 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 430 | 19 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 810 | 268 969 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 072 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 072 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 810 | 267 897 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 815 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 325 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 618 | 209 481 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 114 | 24 599 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 247 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 430 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 811 | 268 401 | 207 474 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 711 | 271 304 | 211 312 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 | 14 105 | 16 059 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 682 | 257 200 | 195 254 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 810 | 268 970 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 710 | 271 939 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 14 544 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 682 | 257 394 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 | 45 934 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 216 | 297 198 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 057 | 251 264 | |
| Выручка за отчетный год | 3 216 | 297 180 | 247 545 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | 45 904 | 36 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 97 | 46 739 | 36 407 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 057 | 251 276 | 211 411 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 97 | 46 831 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 748 | 143 982 | 116 782 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 684 | 145 926 | 117 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 126 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 748 | 143 960 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 684 | 145 927 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 211 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 228 | 252 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 100 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ | -869 тыс. ₽ |
| Активы | 268,4 млн ₽ | 207,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 120 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.