Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОРЕСУРС", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 000 | 3 127 | 3 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 556 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 556 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 001 | 3 127 | 3 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 402 | 315 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 163 | 2 611 | 3 201 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 436 | 201 | 48 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 000 | 3 127 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 000 | 3 127 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 402 | 315 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 162 | 2 611 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 436 | 201 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 000 | 3 127 | 3 805 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 540 | 1 929 | 461 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 460 | 1 198 | 3 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 1 198 | 3 344 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 000 | 3 127 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 540 | 1 929 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 460 | 1 198 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 1 198 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 557 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 170 | 22 025 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 613 | 23 316 | |
| Выручка за отчетный год | 7 170 | 22 025 | 18 310 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 557 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 557 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 613 | 23 316 | 19 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 557 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 530 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 47 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 530 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 530 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 217 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 217 | 189 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 530 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 530 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 461 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,70 | 2,61 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,82 | 2,35 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,95 | 0,17 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,62 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,62 | 7,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 88,3 % | -49,7 % | -38,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | -80,6 % | -321,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 5 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.