Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛЕН МОТОРС", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛЕН МОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 497 | 24 403 | 36 968 | 35 847 | 35 847 | 35 847 | 35 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 797 | 3 236 | 3 236 | 3 236 | 3 236 | 3 236 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 797 | 3 236 | 3 236 | 3 236 | 3 236 | 3 236 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 497 | 23 606 | 33 732 | 32 610 | 32 610 | 32 610 | 32 610 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 944 | 5 765 | 5 765 | 5 765 | 5 765 | 5 765 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 516 | 4 025 | 4 025 | 4 025 | 4 025 | 4 025 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 498 | 10 243 | 8 270 | 8 270 | 8 270 | 8 270 | 8 270 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 979 | 5 412 | 14 525 | 14 525 | 14 525 | 14 525 | 14 525 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 491 | 1 122 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 497 | 24 403 | 35 847 | 35 847 | 35 847 | 35 847 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 797 | 3 236 | 3 236 | 3 236 | 3 236 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 797 | 3 236 | 3 236 | 3 236 | 3 236 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 497 | 23 606 | 32 610 | 32 610 | 32 610 | 32 610 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 944 | 5 765 | 5 765 | 5 765 | 5 765 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 516 | 4 025 | 4 025 | 4 025 | 4 025 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 498 | 10 243 | 8 270 | 8 270 | 8 270 | 8 270 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 979 | 5 412 | 14 525 | 14 525 | 14 525 | 14 525 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 491 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 497 | 24 403 | 36 968 | 35 847 | 35 847 | 35 847 | 35 847 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 696 | 7 630 | 7 630 | 7 630 | 7 630 | 7 630 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 686 | 7 620 | 7 620 | 7 620 | 7 620 | 7 620 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 747 | 21 707 | 29 338 | 28 217 | 28 217 | 28 217 | 28 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 440 | 4 238 | 2 097 | 2 097 | 2 097 | 2 097 | 2 097 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 307 | 17 469 | 27 241 | 26 120 | 26 120 | 26 120 | 26 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 497 | 24 403 | 35 847 | 35 847 | 35 847 | 35 847 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 696 | 7 630 | 7 630 | 7 630 | 7 630 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 686 | 7 620 | 7 620 | 7 620 | 7 620 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 747 | 21 707 | 28 217 | 28 217 | 28 217 | 28 217 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 440 | 4 238 | 2 097 | 2 097 | 2 097 | 2 097 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 307 | 17 469 | 26 120 | 26 120 | 26 120 | 26 120 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 384 | 6 671 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 6 884 | 124 905 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 500 | 118 234 | |||||
| Выручка за отчетный год | 6 884 | 124 905 | 454 682 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 384 | 6 671 | 16 300 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 482 | 4 426 | 10 270 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 122 | 2 466 | 16 758 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 500 | 118 234 | 438 382 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 482 | 4 426 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 122 | 2 466 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 426 | 5 445 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | 158 | 837 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 304 | 191 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 313 | 17 453 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 520 | 1 926 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 426 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | 158 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 304 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 313 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 520 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 946 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 370 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 370 | 17 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 946 | 4 935 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 946 | 4 935 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 946 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 686 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 696 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 620 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 630 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 935 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 935 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 935 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 935 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 260 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 260 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 630 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 696 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 631 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 433 758 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 409 267 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 24 491 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 433 127 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 414 064 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 991 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 063 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 631 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | — | — | ||
| Активы | 35,8 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,97 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 1,05 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,10 ▲ | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,46 ▼ | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 0,75 ▼ | 2,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 4,2 % | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 2,2 % | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | 2,4 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 11,1 % | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,56 | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 55 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 69 дн. | 78 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11 (компаний: 2635).