Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ПЛЮС", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 403 | 40 216 | 88 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 858 | 5 984 | 6 696 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 858 | 5 984 | 6 696 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 545 | 34 232 | 81 897 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 390 | 4 270 | 3 753 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 702 | 24 360 | 77 007 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 453 | 5 602 | 1 137 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 403 | 40 216 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 858 | 5 984 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 858 | 5 984 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 545 | 34 232 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 390 | 4 270 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 702 | 24 360 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 453 | 5 602 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 403 | 40 216 | 88 593 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 173 | 4 145 | 9 991 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 230 | 36 071 | 78 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 100 | 10 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 130 | 25 971 | 78 602 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 403 | 40 216 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 173 | 4 145 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 230 | 36 071 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 100 | 10 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 130 | 25 971 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 599 | 5 949 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 851 | 101 112 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 252 | 95 163 | |
| Выручка за отчетный год | 13 851 | 101 112 | 159 931 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 599 | 5 949 | 10 488 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 599 | 5 949 | 10 488 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 252 | 95 163 | 149 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 599 | 5 949 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 207 | 4 993 | 7 626 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 264 | 2 282 |
| Прочие расходы за отчетный год | 395 | 1 220 | 5 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 207 | 4 993 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 264 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 395 | 1 220 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 | 3 973 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 1 020 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 1 020 | 1 780 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 164 | 3 973 | 5 846 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 164 | 3 973 | 5 846 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 164 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Активы | 17,4 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 88,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 173 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,95 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,83 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,16 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,10 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 99,60 | 8,70 | 7,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 9,9 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,8 % | 95,9 % | 58,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 148 дн. | 16 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.