Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УАЗ-СЕВЕР", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УАЗ-СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 198 | 68 219 | 69 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 217 | 35 601 | 29 342 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 93 | 48 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 078 | 35 507 | 29 295 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 139 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 981 | 32 618 | 40 487 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 389 | 17 081 | 26 460 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 330 | 5 427 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 557 | 15 169 | 7 826 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 11 | 749 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 23 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 347 | 68 215 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 218 | 35 601 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 139 | 93 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 078 | 35 507 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 129 | 32 614 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 562 | 17 081 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 312 | 6 601 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 221 | 8 894 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 11 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 198 | 68 218 | 69 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 188 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 178 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 617 | 6 909 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 617 | 6 909 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 444 | 34 184 | 62 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 755 | 1 218 | 16 541 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 689 | 32 966 | 46 073 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 118 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 347 | 68 213 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 617 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 617 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 592 | 34 180 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 755 | 1 218 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 837 | 32 963 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 364 | ||
| Выручка за предыдущий год | 49 652 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 288 | ||
| Выручка за отчетный год | 49 652 | 144 726 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 381 | 11 982 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 209 | 840 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 781 | 10 534 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 391 | 608 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 239 | 46 271 | 132 744 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 192 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 113 | 2 781 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 126 | 391 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 095 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 308 | 495 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 827 | 240 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 308 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 827 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 252 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 773 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 773 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 188 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 773 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 773 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 773 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 773 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 188 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 86 558 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 257 059 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 186 309 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 750 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 170 501 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 126 796 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 917 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 788 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 765 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 862 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 42 862 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 97 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 129 323 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -255 тыс. ₽ | -320 тыс. ₽ | 773 тыс. ₽ |
| Активы | 54,2 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | 69,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -246 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,95 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,44 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -0,5 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 920 дн. | 135 дн. | 73 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.