Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРТЭК", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 040 | 3 334 | 2 564 | 12 861 | 6 997 | 6 715 | 6 715 | 6 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 186 | 7 | 7 | 7 | 447 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 186 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 440 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 040 | 3 334 | 2 564 | 6 675 | 6 989 | 6 708 | 6 708 | 6 268 |
| Запасы на конец отчетного года | 509 | 170 | 966 | 966 | 966 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 797 | 3 168 | 2 171 | 3 216 | 5 212 | 5 006 | 5 006 | 5 006 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 115 | 115 | 125 | 125 | 440 | 440 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 243 | 51 | 279 | 1 902 | 1 483 | 296 | 296 | 296 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 922 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 040 | 3 334 | 15 406 | 12 861 | 6 997 | 6 715 | 6 715 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 764 | 6 186 | 7 | 7 | 447 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 764 | 6 186 | 7 | 7 | 7 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 440 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 040 | 3 334 | 7 642 | 6 675 | 6 989 | 6 708 | 6 268 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 509 | 170 | 966 | 966 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 797 | 3 168 | 5 328 | 3 216 | 5 212 | 5 006 | 5 006 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 115 | 115 | 125 | 125 | 440 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 243 | 51 | 704 | 1 902 | 1 483 | 296 | 296 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 479 | 922 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 040 | 3 334 | 2 564 | 12 861 | 6 997 | 6 715 | 6 715 | 6 715 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 | 303 | 397 | 4 017 | 4 497 | 4 420 | 4 420 | 4 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 | 293 | 387 | 4 007 | 4 487 | 4 410 | 4 410 | 4 410 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 2 206 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 206 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 996 | 3 031 | 1 167 | 6 639 | 2 500 | 2 296 | 2 295 | 2 295 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 996 | 3 031 | 1 167 | 6 639 | 2 500 | 2 296 | 2 295 | 2 295 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 040 | 3 334 | 15 406 | 12 861 | 6 997 | 6 715 | 6 715 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 | 303 | 2 335 | 4 017 | 4 385 | 4 420 | 4 420 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 | 293 | 2 325 | 4 007 | 4 375 | 4 410 | 4 410 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 499 | 2 206 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 130 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 370 | 2 206 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 996 | 3 031 | 4 572 | 6 639 | 2 612 | 2 295 | 2 295 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 996 | 3 031 | 4 572 | 6 639 | 2 612 | 2 295 | 2 295 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 15 250 | 2 821 | 6 199 | 5 659 | 1 442 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 605 | 31 331 | 55 868 | 49 012 | 26 959 | 4 363 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 530 | 16 081 | 53 047 | 42 813 | 21 300 | 2 921 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 605 | 31 331 | 20 166 | 49 012 | 26 959 | 4 363 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 15 250 | 18 481 | 6 199 | 5 659 | 1 442 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 | 367 | 240 | 1 816 | 575 | 107 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 | 14 883 | 18 241 | 4 383 | 5 084 | 1 335 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 530 | 16 081 | 1 685 | 42 813 | 21 300 | 2 921 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 | 367 | 1 762 | 1 816 | 575 | 107 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 | 14 883 | 1 059 | 4 383 | 5 084 | 1 335 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 325 | 116 | 1 791 | 460 | 68 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 42 | 124 | 63 | 115 | 39 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 325 | 1 972 | 1 791 | 460 | 68 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 285 | 38 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 42 | 75 | 63 | 115 | 39 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 260 | 1 952 | 1 682 | 368 | 54 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 65 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 65 | 23 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 260 | 93 | 1 682 | 368 | 54 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 260 | 93 | 1 682 | 368 | 54 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 | 260 | 1 952 | 1 682 | 368 | 54 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 295 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 | 305 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 293 | 387 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 | 303 | 397 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 260 | 93 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 | 260 | 93 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 260 | 93 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 | 260 | 93 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 | 303 | 398 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 | 303 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 233 | 1 199 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 474 | 35 402 | 24 793 | 59 252 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 253 | 35 402 | 24 793 | 59 214 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 221 | 38 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 241 | 35 479 | 25 566 | 58 053 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 220 | 34 885 | 23 358 | 53 275 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 | 104 | 174 | 419 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 448 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | 42 | 41 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 115 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 233 | 227 | 1 199 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 49,0 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 93 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 368 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 2,6 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 4,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -45,0 % | -83,8 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 1,01 | 2,80 | 2,92 | 2,92 | 2,73 | 1,24 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,20 | 0,79 | 2,73 | 2,50 | 2,50 | 2,31 | 1,03 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,31 | 0,64 | 0,32 | 0,32 | 0,13 | 0,64 ▼ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — | 0,31 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,36 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 2,20 | 0,56 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 1,03 ▲ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | 3,7 % | 2,1 % | 2,5 % | — | — | 2,8 % | 8,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,4 % | 1,4 % | 1,2 % | — | — | 1,1 % | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 13,1 % | 5,3 % | 0,8 % | 0,0 % | — | 0,8 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 41,9 % | 8,2 % | 1,2 % | 0,0 % | — | 6,0 % | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,81 | 3,85 | 0,65 | 0,00 | — | 1,19 | 0,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 24 дн. | 71 дн. | 419 дн. | — | — | 67 дн. | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | 3 дн. | 121 дн. | — | — | 9 дн. | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 253 дн. | 57 дн. | 43 дн. | 287 дн. | — | — | 78 дн. | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | -28 дн. | 31 дн. | 253 дн. | — | — | 7 дн. | 24 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,01 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,63 | 0,28 ▲ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,45 | 8,63 | 8,54 | 8,47 | — | 2,61 | 4,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2482).