Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ДОМОСТРОЙ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ДОМОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 673 | 9 640 | 10 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 755 | 1 144 | 653 |
| Основные средства на конец отчетного года | 755 | 1 144 | 653 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 918 | 8 497 | 9 790 |
| Запасы на конец отчетного года | 982 | 5 718 | 7 020 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 318 | 1 264 | 1 088 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 199 | 888 | 1 445 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 367 | 552 | 218 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | 75 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 673 | 9 640 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 755 | 1 144 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 755 | 1 144 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 918 | 8 497 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 982 | 5 718 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 318 | 1 264 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 | 888 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 367 | 552 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 75 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 673 | 9 640 | 10 442 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 792 | 12 803 | 15 838 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 792 | 12 803 | 15 838 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 367 | 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 367 | 257 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 673 | 9 640 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 792 | 12 803 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 792 | 12 803 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 367 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 367 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 492 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 959 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 467 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 959 | 26 955 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 492 | 2 363 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 126 | 3 553 | 4 335 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 467 | 24 592 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 126 | 3 553 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 55 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 387 | 153 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 387 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 403 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 403 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 403 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 403 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 517 | 26 126 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 510 | 26 032 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 94 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 676 | 29 390 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 356 | 26 542 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 287 | 1 066 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 35 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 | 1 747 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 291 | 3 003 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 291 | 3 003 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 291 | 3 003 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -137 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 9,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 274,00 | 23,15 | 37,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 080,86 | 3,92 | 6,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1 052,43 | 1,50 | 0,83 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | -35,3 % | -20,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 199 дн. | 104 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 37,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.