Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЕЧКИНО", Малечкино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЕЧКИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 825 | 130 267 | 122 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 754 | 1 102 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 754 | 1 102 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 825 | 129 513 | 121 613 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 716 | 90 626 | 82 221 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | 815 | 89 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 537 | 16 377 | 15 939 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 63 395 | 21 508 | 22 595 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 | 187 | 768 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 825 | 130 267 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 754 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 754 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 825 | 129 513 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 650 | 90 626 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 815 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 460 | 16 377 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 63 472 | 21 508 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 148 | 187 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 825 | 130 267 | 122 714 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 912 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 902 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 913 | 162 739 | 226 835 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 380 | 73 932 | 68 361 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 533 | 88 807 | 138 908 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 566 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 825 | 130 267 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 912 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 902 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 913 | 162 739 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 380 | 73 932 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 533 | 88 807 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 213 | ||
| Выручка за предыдущий год | 48 718 | 220 425 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 505 | 239 085 | |
| Выручка за отчетный год | 48 718 | 220 425 | 382 504 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 213 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 470 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 743 | 14 718 | 13 281 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 505 | 239 085 | 424 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 470 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 743 | 14 718 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 925 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 245 | 3 324 | 1 092 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 121 | 11 915 | 10 640 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 737 | 20 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 669 | 5 912 | 7 232 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 922 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 245 | 3 324 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 121 | 11 915 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 737 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 672 | 5 912 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 902 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 241 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 241 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 902 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 902 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 902 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 902 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 912 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 902 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 912 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 902 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 902 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 902 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 902 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 384 | 71 648 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 384 | 71 648 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 384 | 71 648 | |
| Убыток (ИТОГО) | 42 384 | 71 648 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 912 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 912 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 | 7 403 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 82 339 | 286 092 | 414 807 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 304 | 274 062 | 399 514 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 173 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 | 12 030 | 8 977 |
| Платежи – всего за отчетный год | 133 992 | 286 087 | 407 404 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 124 877 | 229 632 | 326 491 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 179 | 27 641 | 29 667 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 443 | 10 896 | 10 730 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | 598 | 603 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 485 | 17 320 | 39 715 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 704 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 3 261 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 256 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 911 | 99 253 | 1 557 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 911 | 99 253 | 1 557 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 72 702 | 99 287 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 72 702 | 99 287 | 34 270 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 72 702 | 99 287 | 34 270 |
| Платежи – всего за отчетный год | 42 796 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 540 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 256 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 148 | 39 | 581 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -71,6 млн ₽ |
| Активы | 122,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -58,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.