Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 216 | 219 | 193 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 216 | 219 | 193 |
| Запасы на конец отчетного года | 216 | 205 | 189 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 216 | 302 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 216 | 302 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 216 | 222 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 216 | 219 | 193 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 124 | 90 | 78 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 | 129 | 115 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 129 | 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 216 | 302 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 124 | 99 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 | 203 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 203 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | 2 168 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 964 | 1 108 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 810 | 1 060 | |
| Выручка за отчетный год | 1 964 | 2 219 | 937 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 157 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 154 | 157 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 810 | 2 062 | 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 154 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 | 104 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 53 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 134 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 36 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 24 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | 80 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 80 | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 937 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 114 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | |
| Активы | 216 тыс. ₽ | 219 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 124 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,35 | 1,70 | 1,68 | 2,28 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,11 | 0,03 | 1,12 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 | 0,03 | 0,09 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,41 | 0,40 | 0,57 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,74 | 1,43 | 1,47 | 0,41 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | 4,5 % | 5,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | 3,4 % | 3,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,8 % | 36,5 % | 16,6 % | 3,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,9 % | 88,9 % | 41,0 % | 13,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 4,85 | 1,45 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 64 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 36 дн. | 77 дн. | 94 дн. ▲ |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 14.13 (компаний: 410).