Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ТЕПЛОВОЗНАЯ КОМПАНИЯ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ТЕПЛОВОЗНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 000 | 29 065 | 64 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 192 | 8 390 | 12 536 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 192 | 8 390 | 12 414 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 122 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 808 | 20 675 | 51 484 |
| Запасы на конец отчетного года | 933 | 126 | 2 199 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 351 | 1 043 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 616 | 18 816 | 27 505 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 970 | 19 599 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 222 | 43 | 109 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | 368 | 1 029 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 000 | 28 336 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 192 | 8 390 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 192 | 8 390 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 808 | 19 946 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 933 | 126 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 351 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 616 | 18 088 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 970 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 222 | 43 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 368 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 000 | 29 064 | 64 020 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 169 | 4 961 | 1 952 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 169 | 3 961 | 952 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 430 | 430 | 19 970 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 092 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 430 | 430 | 361 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 517 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 401 | 23 673 | 42 098 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 126 | 4 120 | 2 762 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 275 | 19 552 | 39 336 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 000 | 28 336 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 169 | 4 233 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 169 | 3 233 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 430 | 430 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 430 | 430 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 401 | 23 673 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 126 | 4 120 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 275 | 19 553 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 498 | 108 915 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 498 | 115 909 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 994 | ||
| Выручка за отчетный год | 26 498 | 115 909 | 41 166 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 498 | 108 915 | 40 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 255 | 6 555 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 243 | 102 360 | 43 987 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 994 | 218 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 255 | 6 555 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 243 | 102 360 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 771 | 1 408 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 417 | 2 502 | 2 669 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 4 | 169 |
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 2 649 | 1 737 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 771 | 1 408 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 417 | 2 502 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 2 649 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 189 | 1 044 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 152 | 364 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | 364 | 33 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 69 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 122 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 189 | 1 772 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 189 | 1 772 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 189 | 1 044 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 962 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 169 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 29,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.