Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПЛАСТ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 469 | 16 367 | 54 226 | 137 966 | 295 894 | 198 715 | 301 608 | 282 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 | 55 | 3 428 | 14 227 | 23 028 | 34 401 | 12 575 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 83 | 55 | 3 428 | 14 227 | 23 028 | 34 401 | 12 575 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 469 | 16 284 | 54 171 | 134 539 | 281 667 | 175 687 | 267 207 | 270 202 |
| Запасы на конец отчетного года | 256 | 14 675 | 31 067 | 39 244 | 37 919 | 62 552 | 68 718 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 488 | 13 941 | 25 865 | 77 466 | 173 939 | 80 545 | 135 408 | 136 978 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 320 | 1 720 | 5 450 | 14 905 | 36 519 | 43 608 | 36 884 | 55 876 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 | 350 | 4 580 | 6 545 | 10 402 | 13 007 | 26 562 | 805 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 526 | 17 | 3 601 | 4 557 | 21 563 | 609 | 5 801 | 7 825 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 349 | 16 367 | 123 796 | 137 966 | 295 894 | 198 715 | 301 608 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 | 3 428 | 14 227 | 23 028 | 34 401 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 | 3 428 | 14 227 | 23 028 | 34 401 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 349 | 16 284 | 123 796 | 134 539 | 281 667 | 175 687 | 267 207 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 256 | 19 387 | 31 067 | 39 244 | 37 919 | 62 552 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 353 | 13 941 | 65 200 | 77 466 | 173 939 | 80 545 | 135 408 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 320 | 1 720 | 5 944 | 14 905 | 36 519 | 43 608 | 36 884 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 135 | 350 | 26 719 | 6 545 | 10 402 | 13 007 | 26 562 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 541 | 17 | 6 545 | 4 557 | 21 563 | 609 | 5 801 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 469 | 16 367 | 54 226 | 137 966 | 295 894 | 198 715 | 301 608 | 282 778 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 12 | 559 | 5 258 | 7 707 | 14 563 | 18 727 | 20 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 | 459 | 5 158 | 7 607 | 14 463 | 18 627 | 20 276 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 405 | 10 146 | 10 010 | 26 545 | 45 762 | 46 970 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 405 | 10 128 | 7 332 | 17 719 | 27 773 | 37 326 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | 2 678 | 8 826 | 17 989 | 9 644 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 454 | 16 355 | 51 262 | 122 562 | 278 177 | 157 607 | 237 119 | 215 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 | 100 | 1 489 | 7 300 | 7 300 | 17 969 | 18 469 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 386 | 16 355 | 51 162 | 121 073 | 270 877 | 150 307 | 219 150 | 196 963 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 349 | 16 367 | 123 796 | 137 966 | 295 894 | 198 715 | 301 608 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 12 | 2 087 | 5 258 | 7 707 | 14 563 | 18 727 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | 1 987 | 5 158 | 7 607 | 14 463 | 18 627 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 740 | 10 146 | 10 010 | 26 545 | 45 762 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 722 | 10 128 | 7 332 | 17 719 | 27 773 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 18 | 2 678 | 8 826 | 17 989 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 334 | 16 355 | 116 969 | 122 562 | 278 177 | 157 607 | 237 119 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 68 | 8 529 | 1 489 | 7 300 | 7 300 | 17 969 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 266 | 16 355 | 108 440 | 121 073 | 270 877 | 150 307 | 219 150 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 4 964 | 28 729 | 14 408 | 16 436 | 34 156 | 105 486 | |
| Выручка за предыдущий год | 813 | 29 075 | 99 498 | 185 122 | 142 098 | 373 674 | 279 751 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 807 | 24 111 | 70 769 | 170 714 | 125 662 | 339 518 | 174 265 | |
| Выручка за отчетный год | 813 | 29 075 | 46 383 | 185 122 | 142 098 | 373 674 | 279 751 | 458 965 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 4 964 | 2 661 | 14 408 | 16 436 | 34 156 | 105 486 | 158 678 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 140 | 1 058 | 10 176 | 11 484 | 4 275 | 21 345 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 254 | 1 194 | 242 | 1 893 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 824 | 1 603 | 1 978 | 3 758 | 42 432 | 99 318 | 137 333 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 807 | 24 111 | 43 722 | 170 714 | 125 662 | 339 518 | 174 265 | 300 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 140 | 2 703 | 10 176 | 11 484 | 4 275 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 254 | 1 194 | 242 | 1 893 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 824 | 26 026 | 1 978 | 3 758 | 42 432 | 99 318 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 44 | 640 | 3 964 | 3 061 | 8 570 | 5 204 | 2 199 |
| Проценты к получению за отчетный год | 268 | 429 | 333 | 537 | 572 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 233 | 837 | 3 655 | 2 865 | 6 055 | 9 845 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 212 | 685 | 3 431 | 28 066 | 12 615 | 2 963 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 96 | 2 397 | 6 328 | 8 628 | 8 446 | 6 168 | 12 836 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 44 | 1 159 | 3 964 | 3 061 | 8 570 | 5 204 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 268 | 429 | 333 | 537 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 780 | 837 | 3 655 | 2 865 | 6 055 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 852 | 685 | 3 431 | 28 066 | 12 615 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 1 616 | 6 328 | 8 628 | 8 446 | 6 168 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 927 | 3 171 | 2 449 | 6 856 | 4 163 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 137 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 137 | 93 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 547 | 3 171 | 2 449 | 6 856 | 4 163 | 1 649 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 547 | 3 171 | 2 449 | 6 856 | 4 163 | 1 649 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 927 | 3 171 | 2 449 | 6 856 | 4 163 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 423 480 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 423 480 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 957 850 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 541 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 949 309 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 509 079 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 523 173 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 523 173 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 094 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 094 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 185,1 млн ₽ | 142,1 млн ₽ | 373,7 млн ₽ | 279,8 млн ₽ | 459,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 138,0 млн ₽ | 295,9 млн ₽ | 198,7 млн ₽ | 301,6 млн ₽ | 282,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -23,2 % | +163,0 % | -25,1 % | +64,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,01 | 1,11 | 1,13 | 1,25 | 1,77 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,79 | 0,87 | 0,84 | 0,90 | 1,11 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,17 | 0,36 | 0,27 | 0,26 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 25,24 | 37,39 | 12,65 | 15,11 | 12,88 | 0,88 ▼ | 0,73 |
| Рентабельность продаж | 5,5 % | 8,1 % | -2,3 % | 1,5 % | 4,7 % | 3,2 % ▲ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 1,7 % | 1,8 % | 1,5 % | 0,4 % | 1,7 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 0,8 % | 3,5 % | 1,4 % | 0,6 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,3 % | 31,8 % | 47,1 % | 22,2 % | 8,1 % | 8,8 % ▼ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,34 | 0,48 | 1,88 | 0,93 | 1,62 | 1,52 ▲ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 153 дн. | 447 дн. | 79 дн. | 177 дн. | 109 дн. | 61 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 114 дн. | 41 дн. | 131 дн. | 84 дн. | 54 дн. ▼ | 45 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.62 (компаний: 15053).