Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК СЕВЕРГАЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК СЕВЕРГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 451 | 24 568 | 50 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 504 | 4 286 | 15 718 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 504 | 4 286 | 15 718 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 947 | 20 282 | 34 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 413 | 2 507 | 1 584 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 125 | 1 283 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 982 | 10 470 | 23 024 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 725 | 5 510 | 3 650 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 141 | 751 | 2 697 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 686 | 919 | 2 344 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 452 | 24 568 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 504 | 4 286 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 504 | 4 286 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 947 | 20 282 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 413 | 2 507 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 125 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 982 | 10 470 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 725 | 5 510 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 141 | 751 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 686 | 919 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 451 | 24 568 | 50 302 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 749 | 1 803 | 4 801 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 739 | 1 793 | 4 791 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 8 673 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 261 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 411 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 702 | 22 764 | 36 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 400 | 16 258 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 702 | 7 364 | 18 343 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 227 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 452 | 24 568 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 749 | 1 803 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 739 | 1 793 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 703 | 22 764 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 703 | 7 364 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 398 | 9 542 | |
| Выручка за предыдущий год | 160 651 | 327 834 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 253 | 318 292 | |
| Выручка за отчетный год | 160 651 | 327 834 | 327 209 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 398 | 9 542 | 15 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 022 | 1 471 | 6 561 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 376 | 8 071 | 8 679 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 253 | 318 292 | 311 969 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 022 | 1 471 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 376 | 8 071 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 931 | 1 325 | 4 412 |
| Проценты к получению за отчетный год | 86 | 21 | 72 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 459 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 418 | 2 344 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 177 | 585 | 4 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 931 | 1 325 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 86 | 21 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 418 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 177 | 585 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 739 | 1 054 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 192 | 270 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 192 | 270 | 654 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 739 | 1 054 | 3 497 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 739 | 1 054 | 3 497 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 739 | 1 054 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 50,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.