Финансы ООО "ОСНОВА", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 298 | 5 662 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 298 | 5 662 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 040 | 765 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 545 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 258 | 352 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 298 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 298 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 040 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 258 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 298 | 5 662 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 | 110 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 231 | 5 552 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 231 | 5 552 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 298 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 231 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 231 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | |
| Выручка за предыдущий год | 43 792 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 688 | |
| Выручка за отчетный год | 43 792 | 111 353 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 83 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 104 | 83 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 688 | 111 270 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 104 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 54 |
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 67 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 48,22 | 50,47 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,4 % | 39,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.