Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТАЙФУН ЧЕРЕПОВЕЦ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТАЙФУН ЧЕРЕПОВЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 389 | 52 805 | 106 469 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 390 | 52 805 | 106 469 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 708 | 20 471 | 27 090 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 475 | 32 084 | 77 712 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 207 | 250 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 606 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 389 | 52 823 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 390 | 52 823 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 708 | 20 484 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 198 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 475 | 31 891 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 207 | 250 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 389 | 52 805 | 106 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 228 | 901 | 1 914 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 904 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 161 | 51 903 | 104 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 923 | 4 063 | 26 023 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 238 | 47 840 | 78 533 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 389 | 52 823 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 228 | 919 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 909 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 161 | 51 903 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 923 | 4 063 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 238 | 47 840 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 537 | 13 744 | |
| Выручка за предыдущий год | 80 212 | 140 189 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 675 | 126 445 | |
| Выручка за отчетный год | 80 212 | 140 189 | 136 344 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 537 | 313 | 12 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 537 | 313 | 2 128 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 272 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 675 | 139 876 | 123 944 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 537 | 330 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 414 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 272 | 846 | 1 243 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 226 | 1 042 | 1 352 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 1 750 | 828 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 175 | 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 272 | 863 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 226 | 1 042 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 1 750 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 175 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | 690 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 173 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 173 | 249 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 218 | 673 | 994 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 218 | 673 | 994 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 690 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 218 тыс. ₽ | 673 тыс. ₽ | 994 тыс. ₽ |
| Активы | 39,4 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 106,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 228 тыс. ₽ | 901 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,62 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 171,76 | 57,61 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 1,3 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,6 % | 74,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 53 дн. | 80 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.