Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АТЛАНТ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АТЛАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 294 | 7 548 | 13 142 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 293 | 7 547 | 13 142 |
| Запасы на конец отчетного года | 335 | 325 | 1 057 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 441 | 7 134 | 11 976 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 517 | 88 | 109 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 294 | 7 664 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 293 | 7 663 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 335 | 325 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 441 | 7 250 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 517 | 88 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 294 | 7 548 | 13 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 12 | 13 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 285 | 7 536 | 13 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 453 | 4 646 | 341 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 832 | 2 890 | 12 788 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 294 | 7 664 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 12 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 285 | 7 652 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 453 | 4 646 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 832 | 3 006 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 29 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 699 | 7 773 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 679 | 7 744 | |
| Выручка за отчетный год | 4 699 | 7 773 | 10 782 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 29 | 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | 29 | 244 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 679 | 7 744 | 10 538 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 29 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 4 | 1 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 209 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 25 | 5 452 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 1 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 3 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 | 12 | 13 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 1 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 1 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 1 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | 1 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 365 | 6 730 | 9 680 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 365 | 6 715 | 9 564 |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 116 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 561 | 7 355 | 9 818 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 350 | 5 503 | 3 765 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 88 | 509 | 488 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 123 | 1 343 | 5 565 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 713 | 196 | 158 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 713 | 196 | 158 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 713 | 196 | 158 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 517 | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,96 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 587,22 | 628,00 | 1 009,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,1 % | 25,0 % | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 15 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.