Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОР", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 016 | 16 945 | 38 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 148 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 148 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 016 | 16 944 | 38 106 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 3 | 4 011 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 828 | 16 350 | 33 943 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 590 | 146 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 016 | 16 945 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 016 | 16 944 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 828 | 16 350 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 | 590 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 016 | 16 946 | 38 254 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 385 | 1 478 | 2 680 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 375 | 1 468 | 2 670 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 350 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 350 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 282 | 15 468 | 35 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 282 | 15 468 | 17 275 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 017 | 16 946 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 385 | 1 478 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 375 | 1 468 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 350 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 350 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 282 | 15 468 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 282 | 15 468 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 641 | 1 087 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 982 | 67 210 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 341 | 66 123 | |
| Выручка за отчетный год | 6 982 | 67 210 | 138 688 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 641 | 1 087 | 2 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 641 | 1 087 | 2 221 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 341 | 66 123 | 136 467 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 641 | 1 087 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 468 | 1 279 | 1 534 |
| Прочие доходы за отчетный год | 350 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 173 | 158 | 687 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 468 | 1 279 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 350 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 173 | 158 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 | 1 093 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 186 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 186 | 333 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 374 | 1 093 | 1 201 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 374 | 1 093 | 1 201 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 374 | 1 093 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 374 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 38,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.