Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГПС", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГПС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 445 | 15 847 | 11 124 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 445 | 15 847 | 11 124 |
| Запасы на конец отчетного года | 589 | 781 | 3 541 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 522 | 14 865 | 6 924 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 334 | 201 | 659 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 445 | 15 847 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 445 | 15 847 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 589 | 781 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 522 | 14 865 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 334 | 201 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 445 | 15 847 | 11 124 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 | 1 590 | 2 383 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 364 | 14 257 | 8 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 364 | 14 257 | 8 741 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 445 | 15 847 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 | 1 590 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 364 | 14 257 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 364 | 14 257 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 1 910 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 762 | 48 857 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 659 | 46 947 | |
| Выручка за отчетный год | 6 762 | 48 857 | 39 732 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 1 910 | 1 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 | 1 910 | 1 089 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 659 | 46 947 | 38 643 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 | 1 910 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 | 1 886 | 992 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 24 | 97 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 | 1 886 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 1 509 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 377 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 377 | 198 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 1 509 | 794 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 1 509 | 794 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 71 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 794 тыс. ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 81 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,11 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,06 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,10 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 66,22 | 8,97 | 3,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 9,5 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,7 % | 94,9 % | 33,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 6 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.