Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕПАРТАМЕНТ НЕФТЕГАЗСНАБ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕПАРТАМЕНТ НЕФТЕГАЗСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 614 | 8 144 | 19 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 4 507 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 489 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 4 018 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 613 | 8 129 | 14 593 |
| Запасы на конец отчетного года | 593 | 718 | 3 138 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 94 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 708 | 4 878 | 5 282 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 312 | 232 | 882 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 306 | 5 196 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 639 | 8 144 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 14 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 14 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 624 | 8 130 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 593 | 718 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 665 | 4 878 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 322 | 232 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 2 306 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 614 | 8 144 | 19 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 813 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 951 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 862 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 679 | 8 109 | 13 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 970 | 1 422 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 709 | 6 687 | 13 226 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 639 | 8 144 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 422 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 422 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 679 | 6 687 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 970 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 709 | 6 687 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 703 | 973 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 448 | 12 700 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 745 | 11 727 | |
| Выручка за отчетный год | 3 448 | 12 700 | 44 397 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 973 | 1 077 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 131 | 374 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 840 | 703 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 506 | 11 727 | 43 320 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 131 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 756 | 840 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 | 2 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 | 165 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 25 | 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 33 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 85 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 11 398 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 390 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 140 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 115 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 532 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 493 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 652 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 863 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 863 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 211 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 211 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -75 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 19,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -65 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,00 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,63 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,03 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % | 1,0 % | -10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 22 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.