Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬЕ ТЕПЛОСЕТЬ", Устье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬЕ ТЕПЛОСЕТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 282 | 14 990 | 12 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 998 | 6 708 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 998 | 6 708 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 282 | 6 992 | 5 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 213 | 6 922 | 5 806 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 40 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 19 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 282 | 14 990 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 998 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 998 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 282 | 6 992 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 213 | 6 922 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 40 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 282 | 14 990 | 12 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 990 | 19 915 | 21 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 445 | 9 061 | 11 820 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 545 | 10 854 | 9 339 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 282 | 14 990 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 990 | 19 915 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 445 | 9 061 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 545 | 10 854 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 6 582 | 15 101 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 592 | 17 831 | |
| Выручка за отчетный год | 6 582 | 15 101 | 15 175 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 592 | 17 831 | 18 218 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 89 | 235 | 291 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 427 | 1 300 | 49 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 027 | 1 385 | 231 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 89 | 235 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 427 | 1 300 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 027 | 1 385 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 167 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,35 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,35 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,5 % | -21,5 % | -29,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.