Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛКОМСТРОЙ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛКОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 786 | 1 695 | 1 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 4 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 783 | 1 691 | 1 209 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 574 | 1 616 | 1 066 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 152 | 14 | 76 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 | 61 | 59 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 786 | 996 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 783 | 996 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 574 | 928 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 152 | 14 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 50 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 786 | 1 695 | 1 209 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 | 275 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 | 265 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 117 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 616 | 1 420 | 1 375 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 467 | 1 270 | 1 225 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 786 | 996 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 | 122 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 | 112 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 117 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 617 | 874 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 467 | 724 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 150 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 845 | |
| Выручка за предыдущий год | 791 | 9 747 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 744 | 8 902 | |
| Выручка за отчетный год | 791 | 9 749 | 12 305 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 797 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 310 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 189 | 487 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 744 | 8 952 | 12 513 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 358 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 189 | 487 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 274 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 343 | 3 624 | 5 993 |
| Прочие расходы за отчетный год | 157 | 3 660 | 6 073 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 529 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 343 | 4 197 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 | 4 026 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 477 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 222 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 222 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 | 477 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 265 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 | 275 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 222 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 | 222 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 222 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 | 222 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 | 275 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 233 | 5 167 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 | 5 149 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 | 18 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 204 | 5 188 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 136 | 4 871 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 | 130 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 56 | 187 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 127 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 117 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 117 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 156 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 150 | ||
| Целевые взносы за отчетный год | 150 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 43 тыс. ₽ |
| Активы | 786 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.