Финансы АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА",
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 241 783 | 267 993 | 271 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 153 | 92 | 31 |
| Основные средства на конец отчетного года | 153 | 92 | 31 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 241 630 | 267 901 | 271 398 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 597 | 15 836 | 13 884 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 151 331 | 234 969 | 256 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 598 | 16 868 | 1 333 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 103 | 228 | 181 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 241 783 | 267 993 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 | 92 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 153 | 92 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 241 630 | 267 901 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 597 | 15 836 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 151 331 | 234 969 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 598 | 16 868 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 103 | 228 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 241 782 | 267 992 | 271 429 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 241 747 | 267 598 | 271 111 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 241 242 | 250 744 | 252 952 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 505 | 16 854 | 18 159 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 394 | 317 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 193 | 55 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 202 | 262 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 241 782 | 267 992 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 241 747 | 267 598 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 241 242 | 250 744 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 505 | 16 854 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 394 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 193 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 202 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 014 | 8 626 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 014 | 8 626 | |
| Выручка за отчетный год | 1 014 | 8 626 | 3 170 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 014 | 8 626 | 3 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 491 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 812 | 8 135 | 10 050 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 491 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 812 | 8 135 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 560 | 17 032 | 3 495 |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 209 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 383 | 21 582 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 5 041 | 7 834 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 560 | 17 032 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 383 | 21 582 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 5 041 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 505 | 16 349 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 505 | 16 349 | 2 711 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 505 | 16 349 | 2 711 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 505 | 16 349 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 505 | 16 854 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 505 | 16 854 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 505 | 16 854 | 18 159 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 505 | 16 854 | 18 159 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 505 | 16 349 | 2 711 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 505 | 16 349 | 2 711 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 505 | 16 349 | 2 711 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 505 | 16 349 | 2 711 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 406 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 406 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 406 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 406 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 241 747 | 267 598 | 271 111 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 241 747 | 267 598 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 239 548 | 6 367 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 244 311 | 14 992 | 6 670 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 445 | 5 483 | 5 771 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 509 | 899 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 763 | 8 625 | 10 975 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 015 | 2 376 | 1 853 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 222 | 3 587 | 5 207 |
| Прочие платежи за отчетный год | 903 | 337 | 380 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 886 | 174 902 | 376 420 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 503 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 157 612 | 355 969 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 151 836 | 253 999 | 387 650 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 505 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 241 250 | 377 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 89 598 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 241 242 | 250 744 | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 243 866 | 9 502 | 2 208 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | 2 624 | 9 502 | 802 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 1 406 | ||
| Прочие за отчетный год | 241 242 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 624 | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 515 | ||
| иные мероприятия за отчетный год | 515 | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 1 281 | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 997 | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 37 | ||
| прочие за отчетный год | 247 | ||
| Прочие за отчетный год | 828 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 241 242 | 250 744 | 252 952 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 271,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 856,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 855,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 811,78 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 856,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.