Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАВЛИН И "К", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАВЛИН И "К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 449 | 410 | 410 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 449 | 410 | 410 |
| Запасы на конец отчетного года | 144 | 402 | 228 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 305 | 8 | 135 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 449 | 410 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 449 | 410 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 144 | 402 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 305 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 449 | 410 | 410 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | 410 | 400 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 449 | 410 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 410 | 400 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 317 | ||
| Выручка за предыдущий год | 317 | 434 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 525 | ||
| Выручка за отчетный год | 317 | 434 | 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 317 | 189 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 317 | 189 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 525 | 260 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 305 | 21 | 131 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 21 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 | 92 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 55 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 55 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 259 | 92 | 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 259 | 92 | 126 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 305 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 365 | 454 | |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 317 | 434 | |
| Прочие за отчетный год | 48 | 20 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 60 | 751 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 41 | 150 | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 12 | 21 | |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 525 | ||
| Прочие за отчетный год | 7 | 55 | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 305 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 434 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | 259 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ |
| Активы | 449 тыс. ₽ | 410 тыс. ₽ | 410 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,51 | -41,00 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,82 | -0,80 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,82 | -0,80 | — |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 43,90 | 40,00 | 40,00 |
| Рентабельность продаж | — | -21,0 % | — |
| Чистая рентабельность | — | 21,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,7 % | 22,4 % | 30,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 590,0 % | 920,0 % | 1 260,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,06 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 279 дн. | 320 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.