Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФАН СЕВЕРО-ЗАПАД", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФАН СЕВЕРО-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 966 | 182 821 | 383 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 | 325 | 7 330 |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 | 299 | 7 296 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 | 34 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 132 896 | 182 496 | 376 183 |
| Запасы на конец отчетного года | 104 881 | 126 656 | 183 369 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 629 | 22 717 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 137 | 24 220 | 123 848 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 271 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 878 | 10 625 | 3 261 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 366 | 716 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 133 378 | 182 821 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 325 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 | 299 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 133 308 | 182 496 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 881 | 126 656 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 317 | 20 629 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 178 | 24 220 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 750 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 878 | 875 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 366 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 966 | 182 821 | 383 512 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 347 | 863 | 1 231 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 853 | 1 221 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 286 | 5 116 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 250 | 2 450 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 | 377 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 290 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 620 | 179 672 | 377 165 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 115 | 5 350 | 365 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 505 | 174 190 | 376 644 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 132 | 156 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 133 379 | 182 821 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 347 | 863 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 337 | 853 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 286 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 250 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 36 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 032 | 179 672 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 115 | 5 350 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 916 | 174 190 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 132 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 534 | ||
| Выручка за предыдущий год | 128 634 | 353 696 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 130 191 | 345 162 | |
| Выручка за отчетный год | 128 634 | 353 696 | 433 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 534 | 18 780 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 350 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 335 | 16 430 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 134 662 | 345 162 | 414 394 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 471 | 10 335 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 422 | 752 | 965 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 453 | 8 511 | 5 720 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 003 | 5 958 | 7 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 421 | 752 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 452 | 8 511 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 003 | 5 958 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 337 | 516 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 220 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 26 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 220 | 264 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 337 | 516 | 368 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 337 | 516 | 368 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 337 | 516 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 337 | 853 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 347 | 863 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 853 | 1 221 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 863 | 1 231 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 516 | 368 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 516 | 368 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 516 | 368 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 516 | 368 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 863 | 1 231 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 347 | 863 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 417 | 49 438 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 298 716 | 452 881 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 268 999 | 427 356 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 29 717 | 25 525 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 295 299 | 403 443 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 267 291 | 372 585 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 616 | 5 573 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 219 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 257 | 327 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 135 | 24 739 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 537 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 734 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 53 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 750 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 116 | 52 608 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 301 | 5 603 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 47 005 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 815 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 485 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 500 | 5 603 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 500 | 5 603 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 | 24 490 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 | 24 490 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 786 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 156 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 337 тыс. ₽ | 368 тыс. ₽ |
| Активы | 133,0 млн ₽ | 383,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 347 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 382,19 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 284 дн. | 162 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.