Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ОКОР", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ОКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 11 732 | 26 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 316 | 538 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 316 | 538 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 415 | 25 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 735 | 8 837 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 311 | 16 136 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 369 | 602 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 8 460 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 189 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 189 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 7 271 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 776 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 106 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 389 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 11 732 | 26 113 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 240 | 72 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 12 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | 12 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 480 | 26 041 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 425 | 12 263 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 055 | 13 778 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 8 460 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 8 656 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 3 098 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 558 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 12 827 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 | 12 900 | |
| Выручка за отчетный год | 12 827 | 45 415 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 397 | 785 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 397 | 785 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 430 | 44 630 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 299 | 359 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 2 111 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 101 | 2 537 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 126 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 91 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 239 | 268 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 | 268 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 239 тыс. ₽ | 268 тыс. ₽ |
| Активы | 11,7 млн ₽ | 26,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 240 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 47,88 | 361,68 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 372,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.